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交银鸿光一年持有A(011256)
2025-07-03官方净值:1.054涨跌:0.01%
2022年12月30日最新公告:交银鸿光一年混合A : 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券..(更多)
回报率(混合型基金)2025-07-03
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:0.73%同类排行:1469 | 1851
一年回报率:3.27%同类排行:1416 | 1753
三年回报率:--同类排行:--
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
顺丰控股3.24%+0.97%
北方华创2.77%+2.13%
海尔智家2.51%+0.39%
欣旺达1.90%-2.38%
小商品城1.50%+4.34%
011256基金收益分配图
交银鸿光一年持有A(011256)基金档案>>详细
基金名称交银鸿光一年持有A
基金代码011256
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)3828902618.38
成立日期2021-03-08
基金托管人中国光大银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理陈俊华、于海颖
交银鸿光一年持有A(011256)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-03-31002352顺丰控股 2025-03-31
顺丰控股
38.931678.663.24%
2025-03-31002371北方华创 2025-03-31
北方华创
3.451435.202.77%
2025-03-31600690海尔智家 2025-03-31
海尔智家
47.531299.472.51%
2025-03-31300207欣旺达 2025-03-31
欣旺达
44.29981.471.90%
2025-03-31600415小商品城 2025-03-31
小商品城
50.83774.081.50%
011256基金投资组合(持股)图

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