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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-19.91% | 同类排行:1135 | 1400 | | 三年回报率:0.50% | 同类排行:1374 | 1894 |
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|  | | | 兴全汇吉一年持有A(011336)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全汇吉一年持有A | | 基金代码 | 011336 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 3519582141.55 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,把握债券市场、股票市场的投资机会,通过积极主动的投资管理,力求实现资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈红 |
| | | 兴全汇吉一年持有A(011336)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 59.42 | 3255.44 | 4.99% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 6.55 | 2547.17 | 3.90% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 2.80 | 2263.63 | 3.47% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 7.07 | 2057.54 | 3.15% | | 2026-09-30 | 300204 | 舒泰神 | 2026-09-30
舒泰神 | 51.92 | 1061.33 | 1.63% | | 2026-09-30 | 688099 | 晶晨股份 | 2026-09-30
晶晨股份 | 10.67 | 1033.10 | 1.58% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 17.06 | 843.28 | 1.29% | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 64.77 | 801.85 | 1.23% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 1.18 | 726.84 | 1.11% |
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