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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:2.18% | 同类排行:1405 | 2365 | | 一月回报率:-2.73% | 同类排行:543 | 1598 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件ETF(159852)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 159852 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 568623921.00 | | 成立日期 | 2021-01-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 软件ETF(159852)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-09-30
科大讯飞 | 2716.38 | 101103.80 | 13.99% | | 2026-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-09-30
同花顺 | 428.07 | 84355.30 | 11.67% | | 2026-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2026-09-30
金山办公 | 329.69 | 72136.45 | 9.98% | | 2026-09-30 | 300454 | 深信服 | 2026-09-30
深信服 | 369.14 | 50726.59 | 7.02% | | 2026-09-30 | 601360 | 三六零 | 2026-09-30
三六零 | 4979.57 | 44567.15 | 6.17% | | 2026-09-30 | 002261 | 拓维信息 | 2026-09-30
拓维信息 | 1778.56 | 42187.52 | 5.84% | | 2026-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2026-09-30
恒生电子 | 2155.19 | 41810.65 | 5.79% | | 2026-09-30 | 300803 | 指南针 | 2026-09-30
指南针 | 750.49 | 39798.63 | 5.51% | | 2026-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2026-09-30
润和软件 | 1130.19 | 38200.43 | 5.29% | | 2026-09-30 | 301236 | 软通动力 | 2026-09-30
软通动力 | 877.59 | 30917.41 | 4.28% |
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