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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-12.12% | 同类排行:1543 | 2014 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:54.00% | 同类排行:120 | 1894 |
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|  | | | 万家战略发展产业A(010611)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家战略发展产业A | | 基金代码 | 010611 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2332300053.42 | | 成立日期 | 2021-01-13 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于符合国家战略规划发展的行业和领域的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 李文宾 |
| | | 万家战略发展产业A(010611)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601898 | 中煤能源 | 2026-09-30
中煤能源 | 442.73 | 6109.65 | 12.92% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 120.00 | 5736.00 | 12.13% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 219.43 | 5711.76 | 12.08% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 280.00 | 5642.00 | 11.93% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 178.05 | 5304.11 | 11.22% | | 2026-09-30 | 600026 | 中远海能 | 2026-09-30
中远海能 | 240.00 | 4934.40 | 10.44% | | 2026-09-30 | 600489 | 中金黄金 | 2026-09-30
中金黄金 | 211.00 | 4620.90 | 9.77% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 265.81 | 4486.91 | 9.49% | | 2026-09-30 | 600362 | 江西铜业 | 2026-09-30
江西铜业 | 103.68 | 4333.82 | 9.17% | | 2026-09-30 | 601699 | 潞安环能 | 2026-09-30
潞安环能 | 285.50 | 4308.20 | 9.11% |
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