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| | | 回报率（混合型基金）2025-04-02 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:789 | 1830 | | 一月回报率:0.70% | 同类排行:888 | 1922 | | 一年回报率:3.93% | 同类排行:1043 | 1725 | | 三年回报率:9.86% | 同类排行:247 | 2342 |
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|  | | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚利18个月定开A | | 基金代码 | 009927 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 448653540.18 | | 成立日期 | 2021-01-12 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚利18个月定开A(009927)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 601211 | 国泰君安 | 2024-12-31
国泰君安 | 23.00 | 428.95 | 1.35% | | 2024-12-31 | 601668 | 中国建筑 | 2024-12-31
中国建筑 | 70.00 | 420.00 | 1.32% | | 2024-12-31 | 600066 | 宇通客车 | 2024-12-31
宇通客车 | 15.00 | 395.70 | 1.25% | | 2024-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2024-12-31
招商银行 | 10.00 | 393.00 | 1.24% | | 2024-12-31 | 600820 | 隧道股份 | 2024-12-31
隧道股份 | 50.00 | 359.50 | 1.13% | | 2024-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-12-31
伊利股份 | 11.00 | 331.98 | 1.05% | | 2024-12-31 | 601900 | 南方传媒 | 2024-12-31
南方传媒 | 20.00 | 302.20 | 0.95% | | 2024-12-31 | 601825 | 沪农商行 | 2024-12-31
沪农商行 | 35.00 | 297.85 | 0.94% |
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