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| | | 回报率（混合型基金）2026-06-22 | | 一周回报率:-0.42% | 同类排行:1732 | 2205 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:1.06% | 同类排行:1080 | 1232 | | 三年回报率:6.49% | 同类排行:1640 | 2123 |
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|  | | | 易方达悦享一年持有A(009902)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达悦享一年持有A | | 基金代码 | 009902 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 8322256808.05 | | 成立日期 | 2020-09-18 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 王成 |
| | | 易方达悦享一年持有A(009902)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-03-31 | 600036 | 招商银行 | 2026-03-31
招商银行 | 12.99 | 510.83 | 1.85% | | 2026-03-31 | 603345 | 安井食品 | 2026-03-31
安井食品 | 5.07 | 472.83 | 1.71% | | 2026-03-31 | 600309 | 万华化学 | 2026-03-31
万华化学 | 5.81 | 461.60 | 1.67% | | 2026-03-31 | 600900 | 长江电力 | 2026-03-31
长江电力 | 16.23 | 438.86 | 1.59% | | 2026-03-31 | 601111 | 中国国航 | 2026-03-31
中国国航 | 62.20 | 418.61 | 1.51% | | 2026-03-31 | 002415 | 海康威视 | 2026-03-31
海康威视 | 13.39 | 407.32 | 1.47% | | 2026-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-03-31
贵州茅台 | 0.27 | 391.50 | 1.42% | | 2026-03-31 | 603833 | 欧派家居 | 2026-03-31
欧派家居 | 6.84 | 364.57 | 1.32% | | 2026-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 2026-03-31
伊利股份 | 12.94 | 340.97 | 1.23% | | 2026-03-31 | 600233 | 圆通速递 | 2026-03-31
圆通速递 | 16.36 | 329.65 | 1.19% |
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