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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.81% | 同类排行:1034 | 1482 | | 一月回报率:-10.48% | 同类排行:1194 | 1644 | | 一年回报率:-4.11% | 同类排行:169 | 798 | | 三年回报率:24.00% | 同类排行:306 | 920 |
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|  | | | 上银中证500指数增强A(009613)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上银中证500指数增强A | | 基金代码 | 009613 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 338109462.92 | | 成立日期 | 2020-07-01 | | 基金托管人 | 海通证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 上银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争获取高于标的指数的投资收益。本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | 陈博 |
| | | 上银中证500指数增强A(009613)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688002 | 睿创微纳 | 2026-09-30
睿创微纳 | 0.43 | 74.57 | 2.56% | | 2026-09-30 | 300475 | 香农芯创 | 2026-09-30
香农芯创 | 0.47 | 72.02 | 2.47% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 0.25 | 63.29 | 2.17% | | 2026-09-30 | 688188 | 柏楚电子 | 2026-09-30
柏楚电子 | 0.56 | 55.26 | 1.89% | | 2026-09-30 | 600601 | 方正科技 | 2026-09-30
方正科技 | 3.73 | 49.24 | 1.69% | | 2026-09-30 | 300223 | 君正股份 | 2026-09-30
君正股份 | 0.38 | 49.08 | 1.68% | | 2026-09-30 | 002138 | 顺络电子 | 2026-09-30
顺络电子 | 0.97 | 46.79 | 1.60% | | 2026-09-30 | 300757 | 罗博特科 | 2026-09-30
罗博特科 | 0.08 | 42.68 | 1.46% | | 2026-09-30 | 600685 | 中船防务 | 2026-09-30
中船防务 | 1.47 | 42.20 | 1.45% | | 2026-09-30 | 300548 | 长芯博创 | 2026-09-30
长芯博创 | 0.19 | 41.77 | 1.43% |
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