|
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.44% | 同类排行:584 | 1482 | | 一月回报率:-8.57% | 同类排行:1019 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:22.34% | 同类排行:344 | 923 |
|
|  | | | 500ETF联接LOF(160119)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 500ETF联接LOF | | 基金代码 | 160119 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3223217818.45 | | 成立日期 | 2009-09-25 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 罗文杰 |
| | | 500ETF联接LOF(160119)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 29.52 | 1617.66 | 0.25% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.14 | 221.63 | 0.03% | | 2026-09-30 | 688801 | 燧原科技 | 2026-09-30
燧原科技 | 0.36 | 153.03 | 0.02% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 0.61 | 146.27 | 0.02% | | 2026-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-09-30
华海清科 | 0.55 | 124.18 | 0.02% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 0.34 | 118.03 | 0.02% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 0.56 | 117.04 | 0.02% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 0.46 | 116.04 | 0.02% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 0.67 | 110.47 | 0.02% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 2.35 | 96.21 | 0.01% |
|  |
|
|