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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:3.18% | 同类排行:79 | 858 | | 三年回报率:21.39% | 同类排行:37 | 1214 |
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|  | | | 国泰双利债券A(020019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰双利债券A | | 基金代码 | 020019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 284201131.09 | | 成立日期 | 2009-03-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高的当期收入和投资总回报。 | | 基金经理 | 陈志华 |
| | | 国泰双利债券A(020019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2026-09-30
山西汾酒 | 102.69 | 11870.96 | 4.84% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 6.06 | 7627.24 | 3.11% | | 2026-09-30 | 000596 | 古井贡酒 | 2026-09-30
古井贡酒 | 68.84 | 6440.01 | 2.62% | | 2026-09-30 | 603369 | 今世缘 | 2026-09-30
今世缘 | 169.69 | 4766.52 | 1.94% | | 2026-09-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2026-09-30
泸州老窖 | 42.73 | 3088.38 | 1.26% | | 2026-09-30 | 603589 | 口子窖 | 2026-09-30
口子窖 | 168.26 | 2991.66 | 1.22% | | 2026-09-30 | 002304 | 洋河股份 | 2026-09-30
洋河股份 | 62.00 | 2309.33 | 0.94% | | 2026-09-30 | 603198 | 迎驾贡酒 | 2026-09-30
迎驾贡酒 | 36.62 | 1418.10 | 0.58% | | 2026-09-30 | 002372 | 伟星新材 | 2026-09-30
伟星新材 | 159.99 | 1398.31 | 0.57% | | 2026-09-30 | 000786 | 北新建材 | 2026-09-30
北新建材 | 30.00 | 498.00 | 0.20% |
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