38股获买入评级 最新:复星医药

时间:2021年07月22日 21:25:25 中财网
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【14:31 温氏股份(300498):阶段性亏损 夯实内功再次出发】

  7月22日给予温氏股份(300498)买入评级。

  风险提示:生猪出栏量不达预期,猪价不达预期,非瘟疫情反复,爆发大规模动物疾病,扩栏节奏与市场需求不匹配。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次中性评级、1次推荐评级。


【14:31 新大正(002968):业绩快速增长 五大业态齐头并进】

  7月22日给予新 大 正(002968)买入评级。

  风险提示:疫情发展不确定性;规模拓展不及预期;盈利能力下行风险。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【14:31 浙江美大(002677):中报符合预期 线上线下多元渠道发展】

  7月22日给予浙江美大(002677)买入评级。

  盈利预测和投资建议:集成灶行业景气度持续向上,产品渗透率提升带来长期增长空间。浙江美大作为行业龙头企业,通过技术推动产品结构升级,双品牌战略拓宽潜在客户群体和市场份额,积极拓展多元化销售渠道,有望乘集成灶行业东风实现公司稳定高速发展。该机构预计公司21-23 年收入为21.72/26.44/31.02 亿元, 同比+22.6%/+21.8%/+17.3%;归母净利润6.49/7.92/9.60 亿元, 同比+19.4%/+22.0%/+21.2% , 对应PE 为16.86/13.82/11.40 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:原材料价格持续上涨、集成灶行业竞争加剧、公司新品推出不及预期、公司渠道开拓不及预期等
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、21次增持评级、19次跑赢行业评级、11次推荐评级、9次买入-A评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次审慎增持评级。


【14:22 奥精医疗(688613)首次覆盖报告:具备全球竞争优势的矿化胶原人工骨修复材料龙头】

  7月22日给予奥精医疗(688613)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2021-2023 年归母净利润为1.30 亿元、1.80亿元、2.41 亿元,同比增长46.6%、37.9%、34.1%,对应PE 为82x、60x、45x。看好公司作为具备全球竞争优势的矿化胶原人工骨修复材料龙头,进入快速成长期。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:市场竞争加剧风险,产品降价风险,新品研发风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【14:22 川恒股份(002895):磷化工领域差异化龙头 进军新能源材料焕发新活力】

  7月22日给予川恒股份(002895)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司深耕磷化工领域近二十年,拥有充足且优质的磷矿资源,为磷化工行业细分领域龙头,凭借自身优势公司拟建磷酸铁新能源材料项目,焕发磷化工行业新活力,迎来价值重估。预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 3.23/5.58/9.41 亿元,折算 EPS 分别为 0.66/1.14/1.93 元/股。根据相对估值法和绝对估值法公司当前股价均明显被低估,该机构给予公司 2022 年约 32倍 PE,对应目标价为 36.32 元,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险提示:产能建设不及预期,环保生产风险,产品价格波动风险
  该股最近6个月获得机构2次买入评级。


【14:22 顾家家居(603816)公司点评:品类融合效应增强 长跑冠军】

  7月22日给予顾家家居(603816)买入评级。

  盈利预测:软体赛道长坡厚雪,顾家转型零售,品类融合效应增强&品牌矩阵搭建齐全,搭建区域零售中心同时建设数据化系统加强渠道把控能力&消费者洞察。该机构预计2021-23 年公司实现营业收入166.6/200.5/239.0 亿元,同比+31.6% /20.3% /19.2%,归母净利润16.7/20.7/25.1 亿元,同比+97.6%/+23.7%/+21.4%,对应PE 分别为27.0X、21.8X、18.0X,维持“买入”评级。

  风险提示:地产景气下滑、疫情反复、原材料持续上升。

  该股最近6个月获得机构72次买入评级、9次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:22 海亮股份(002203):铜管龙头 底部扩张】

  7月22日给予海亮股份(002203)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计,2021/22/23 年,公司营收分别为711.62/872.57/991.15 亿元,增速分别为53.3%/22.6%/13.6%。该机构预计公司2021/22/23 年归母净利分别为13.15/19.86/26.89 亿元,对应增速分别为94.0%/51.0%/35.4%;对应PE 分别为15.4x/10.2x/7.5x,低于可比公司估值。考虑公司所处铜管行业需求增长,公司与奥博特开设合资公司以及有多项扩产计划,提高市占率,故首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:疫情恢复不及预期,公司全球布局存在市场及汇率波动风险;下游空调等行业需求不及预期;反倾销政策应对不及预期
  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【14:21 科大讯飞(002230):教育智能化、公平化政策再次加码 公司有望持续受益】

  7月22日给予科大讯飞(002230)买入评级。

  风险提示:市场竞争加剧的风险;技术研发落后及投入不达预期的风险;人才流失的风险;应收账款加大、客户回款不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、16次增持评级、10次推荐评级、9次跑赢行业评级、7次买入-A评级、7次强推评级、3次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【14:21 科大讯飞(002230):六部委发布教育新基建指导意见 智慧教育再迎政策催化】

  7月22日给予科大讯飞(002230)买入评级。

  投资建议:公司作为智慧教育龙头企业,有望显著受益于《教育新基建》的政策,在十四五期间实现教育业务的跨越式发展。当前公司教育业务屡次中标大额订单,标准化和可持续性趋势显现,有望持续快速增长。公司处于人工智能战略2.0 阶段,逐步形成“数据-算法-产品”的闭环,有望摆脱以项目制、定制化为主的商业模式,转向2B 和2C 双轮驱动,实现人工智能技术的规模商用。预计公司2021/22/23 年实现营业收入172.2/224.5/283.6 亿元,同比增长32.2%/30.3%/26.4%。预计实现归母净利润18.3/24.3/31.7 亿元,同比增长34.1%/32.6%/30.8%。若给予2022 年8-10 倍PS,对应合理市值区间在1800-2200 亿元左右,维持“买入”评级。

  风险提示:1)国内外疫情扩散,企业商务活动受限,订单需求不及预期;2)政府对教育、医疗等领域投资力度不及预期;3)消费者产品认可度和推广效果不及预期;
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、16次增持评级、10次推荐评级、9次跑赢行业评级、7次买入-A评级、7次强推评级、3次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【14:21 利尔化学(002258)深度报告:草铵膦景气向上 规模及成本优势奠定高成长】

  7月22日给予利尔化学(002258)买入评级。

  投资建议:预计公司2021-2023 年每股收益分别为1.49、1.72 和2.01 元,对应PE 分别为18、15 和13 倍,同时参考SW 农药板块当前平均26 倍PE 水平,结合行业可比公司平均估值,考虑公司作为农药细分领域龙头,规模及成本优势不断提升,同时横向拓展新产品,业绩有望持续增长,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:新建项目投产不及预期;原材料价格波动风险;生产安全事故风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、14次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、2次增持评级。


【14:21 洋河股份(002304):天之蓝升级在即 全年增速可期】

  7月22日给予洋河股份(002304)买入评级。

  盈利预测与投资评级:新版天之蓝即将面世,产品迭代顺利推进,股权激励考核驱动,该机构预计今年公司增速目标完成可期。据此,该机构维持此前盈利预测。该机构预计2021-2023 年公司实现收入243/286/338 亿元;实现归母净利润86.3/107.8/133.4 亿元;当前股价对应21/22/23 年PE 为36/29/23 倍。

  风险提示:M6+、M3 水晶版推进不如预期,渠道调整不如预期。

  该股最近6个月获得机构134次买入评级、31次增持评级、18次推荐评级、14次强烈推荐-A评级、11次跑赢行业评级、10次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、2次强推评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐评级、1次超配评级。


【14:21 壹网壹创(300792)跟踪:收购浙江上佰剩余49%股权 增厚公司业绩】

  7月22日给予壹网壹创(300792)买入评级。

  投资建议:公司通过内生及外延积极拓展多品牌/多品类/多平台,打开成长天花板;短期拓展新业务拖累业绩表现,但预计2Q21 部分新业务将贡献利润,每鲜说21 年全年预计营收超亿元、代餐品牌稳步发展。考虑新业务拖累,下调21~23 年净利9%/18%/23%,对应EPS 为1.87/2.39/2.99 元,对应PE 为26/20/16 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:大客户终止合作风险、品牌客户拓展/新平台拓展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、13次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【14:21 移为通信(300590):下游需求加速恢复 公司业绩创新高】

  7月22日给予移为通信(300590)买入评级。

  【投资建议】:公司聚焦于物联网终端行业,产品主要应用于车辆管理、移动物品管理、个人追踪通讯以及动物溯源管理四大领域,定位高端,收入大部分来自于海外客户,2020 年受国内外先后爆发的疫情影响,业绩出现下滑,但从2020 年下半年开始逐季改善,2021 年Q1 及Q2 营收均创下历史新高,疫情影响消除。对于公司下半年的表现,从往年的营收数据来看,公司营收呈现季节性波动,下半年普遍好于上半年。综合公司上半年表现、物联网高景气度、海外需求旺盛、公司备货及订单充足等因素,该机构上调了公司2021-2023 年的营收预测,下调了毛利率及期间费用率,从而上调了盈利预测。预计2021-2023 年营收为9.21 亿、12.25 亿和15.92 亿元,归母净利润为1.75 亿、2.68 亿和3.77 亿元,EPS 为0.60 元、0.92 元、1.30 元,对应PE 为45、30、21 倍,该机构看好公司未来发展,维持“买入”评级。

  【风险提示】:海外疫情再次爆发造成停工停产;
  该股最近6个月获得机构16次增持评级、5次买入评级、2次强推评级、1次优于大市评级。


【14:21 英科再生(688087):全产业链&全球布局 技术优势开拓塑料循环利用蓝海】

  7月22日给予英科再生(688087)买入评级。

  盈利预测与投资评级:双碳目标下再生塑料空间广阔,公司为再生PS细分领域先行者,横向切入PET 等其他品类,随着新建项目投产,该机构预计公司2021-2023 年归母净利润分别为2.51/3.90/5.90 亿元,同比增加15.46%/55.49%/51.32%,EPS 分别为1.89/2.93/4.44 元,对应63/41/27 倍PE,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:贸易政策变动和加征关税风险,汇率波动风险,境外子公司所在地政策及原料跨国供应风险,PET 项目进展及销售不及预期
  该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次买入评级、1次未评级评级。


【14:21 鱼跃医疗(002223):海阔凭鱼跃 活力重装上阵】

  7月22日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计21-23 年业绩分别为1.38 元/股、1.63元/股、1.98 元/股。2021-2023 年预计公司实现收入64.95、77.05和93.06 亿元,实现归母净利润13.85、16.31、19.87 亿元。综合考虑可比公司估值和业绩增速,该机构给予公司21 年38 倍的PE 估值,对应合理价值52.4 元/股,给予“买入”评级。

  风险提示。销售不及预期、研发进展不及预期、管理改善不及预期
  该股最近6个月获得机构37次买入评级、17次跑赢行业评级、7次审慎增持评级、2次买进评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、1次增持评级。


【14:21 中材国际(600970):Q2订单高增 碳交易启动带来新机遇】

  7月22日给予中材国际(600970)买入评级。

  风险提示:订单落地不及预期,盈利预测与估值不及预期。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【14:21 中国化学(601117):H1营收高增 新材料领域打开成长空间】

  7月22日给予中国化学(601117)买入评级。

  风险提示:订单回款不及预期,业绩预测和估值判断不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、1次优于大市评级。


【14:21 紫光股份(000938):紫光集团公开招募战略投资者 引战进程快于预期】

  7月22日给予紫光股份(000938)买入-A评级。

  投资建议:公司加大芯片研发力度,自主研发NP 芯片应用于高端路由器,达到 16nm 制程,具备 1.2Tbps 吞吐能力,实现了自研芯片从无到有的突破。集团若成功引进云网或芯片领域领先企业战投,将极大地帮助公司业务长期发展。该机构维持公司 2021-2023 年盈利预测,预计公司 2021-2023 年的收入分别为 674.12 亿元(+12.91%)、749.70亿元(+11.21%)、819.94 亿元(+9.37%);预计净利润分别为 21.35 亿元(+12.68%)、24.83 亿元(+16.30%)、28.02 亿元(+12.87%)。给予公司 2022年 50 倍 PE,维持目标价 43.5 元,维持“买入-A”投资评级。

  风险提示:芯片研发进程不及预期,搭载自研芯片的路由器量产进度不及预期,运营商资本开支不及预期,中美贸易摩擦加剧,海外疫情防控效果不及预期
  该股最近6个月获得机构11次买入评级、11次增持评级、7次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


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