南王科技(301355)_经营总结

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南王科技(301355)经营总结
截止日期	2026-06-30
信息来源	2026年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　货币资金 70,000,000.00 70,000,000.00 因申购结构性存款，银行提前圈存冻结资金使用权受限货币资金 1,000.00 1,000.00 ETC圈存冻结货币资金 597,079.80 597,079.80 在途货币资金使用权受限固定资产 254,044,985.72 208,077,919.52 借款抵押物抵押无形资产 51,742,982.13 45,970,952.71 借款抵押物抵押一年内到期的非流动资产 120,000,000.00 120,000,000.00 开具票据质押物质押合计 506,421,750.44 454,682,654.82 　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　三期　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年06 　　月12 　　日 85,60 　　8.9 77,38 　　经中国证券监督管理委员会许可[2023]518号文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年5月31日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4,878.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币17.55元。　　截至2023年6月6日止，本公司共募集资金85,608.90万元，扣除发行费用8,228.07万元，募集资金净额77,380.83万元。截止2023年6月6日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大　　华验字[2023]000209号”验资报告验证确认。截止2026年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入67,151.15万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币24,937.09万元，已置换；于2023年6月27日起至2026年6月30日止会计期间使用募集资金人民币42,214.06万元；本期使用募集资金107.03万元。截止2026年6月30日，募集资金余额为人民币12,197.81万元（含理财、利息收入等）。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　1.年　　7亿　　个绿　　色环　　保纸　　制品　　智能　　工厂　　建设　　项目2023年06 　　月12 　　日 1.年　　7亿　　个绿　　色环　　保纸　　制品　　智能　　工厂　　建设　　因） 1、年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目：本项目于2025年6月结项，截止到2026年6月30日，项目累计收益50.82万元，项目未达到预期收益原因如下：受行业竞争加剧、产品售价下降以及上半年为行业传统淡季影响，导致单位产品成本较高。　　2、纸制品包装生产及销售项目：公司通过优化产线设计，减少设备采购数量，目前已建产能可以满足华中市场需求；公司根据行业竞争、市场需求情况变化、客户区域布局等因素，调整在全国的产能布局，着重加大需求更旺的华南地区的产能，将“纸制品包装生产及销售”项目剩余募集资金投入到“年产38亿个环保纸质品建设项目”；因项目已变更终止，项目不再计算收益。　　3、年产38亿个环保纸质品建设项目：基于当前疲软的行业环境、下游客户需求变动与项目实际落地进　　度，公司从提升资金使用效率、规避低效投资、匹配长期发展战略角度综合研判，在保障项目正常建设与生产经营不受影响的基础上，对本次募投项目建设规划进行优化调整。公司于2026年7月15日召开第四届董事会第三次会议、2026年7月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》，对“年产38亿个环保纸质品建设项目”投资总额进行调整，由50,000万元（其中，自有资金17,327.25万元，募集资金32,672.75万元）调整为30,000.00万元（其中，自有资金8,500.00万元，募集资金21,500.00万元），并对募投项目的部分用途进行变更；同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年9月30日。具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2026-030）。项目可行性发生重大变化的情况说明公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经2024年第四次临时股东大会审议通过。“纸制品包装生产及销售”项目可行性发生重大变化的情况说明：1、公司客户大部分为快消品以及快餐餐饮企业，公司作为此类客户产品包装的配套企业，紧跟客户区域布局，贴近客户生产基地，缩短物流半径，提高配送速度、提供更优质的印刷包装服务，有利于公司与客户形成更紧密的合作关系，争取更多订单。否则，由于运输、时间、风险成本过高，不利于公司承接距离较远的客户订单，客观上必然降低公司竞争力和经济效益。2、通过新募投项目的建设，旨在完善区域性建设，加强以广东江门为中心的华南区域的产业布局。项目建设完成后，不仅有利于更快更好的服务品牌连锁型客户及当地客户，还能充分利用生产基地当地的客户资源，从而拓展公司业务，优化公司生产管理，降低公司的综合运营成本。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用　　 1、2023年7月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金4,300万元永久补充流动资金。　　截止2026年6月30日，公司使用部分超募资金永久补充流动资金已完成。　　2、公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通　　　　　　　　　　　　　　　　　　过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经2024年第四次临时股东大会审议通过。原募投项目不再建设，原募投项目未使用金额（不含利息收入净额）为22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金金额为32,672.75万元（其中，使用超募资金10,400.82万元，募集资金22,271.93万元）。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经2024年第四次临时股东大会审议通过。同意公司将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”变更为“年产38亿个环保纸质品建设项目”，实施地点由“武汉市东西湖区走马岭革新大道1108号（13）华莱士产业园内4#厂房”变更为“广东省江门市鹤山市鹤山工业城A区”。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，该议案已经2024年第四次临时股东大会审议通过。同意公司将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”变更为“年产38亿个环保纸质品建设项目”。本次调整前为公司以募集资金23,826.87万元以借款方式提供给募投项目实施主体湖北南王环保科技有限公司实施项目建设，调整后为将原募投项目剩余募集资金22,271.93万元及超募资金10,400.82万元合计32,672.75万元分别以提供20,672.75万元借款给新募投项目实施主体广东南王环保科技有限公司及增资12,000万元方式提供给新募投项目实施主体广东中粤食品包装有限公司以实施新募投项目。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年7月7日，公司召开第三届董事会第六次会议，第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金，金额为25,550.84万元，其中，置换预先投入募集资金投资项目金额24,937.09万元，置换预先支付发行费用金额613.74万元。截止2026年6月30日，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金已完成置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金12,197.81万元存放在公司募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　适用□不适用　　(1) 投入金　　额累计投　　入金额　　(2) 进度　　(3)=(2 　　)/(1) 可使用　　状态日　　期的效益效益可行性　　是否发　　生重大　　变化　　年产38亿个环　　保纸质　　品建设　　披露情况说明(分具体项目) 1、为进一步促进公司业务发展，加快产能规划及产业布局，提高募集资金的使用效率，公司于2024年8月26日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议，2024年9月13日召开2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》，将原募投项目“纸制品包装生产及销售项目”变更为“年产38亿个环保纸质品建设项目”，原募投项目不再建设。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的公告》（公告编号：2024-046）。　　2、基于当前疲软的行业环境、下游客户需求变动与项目实际落地进度，公司从提升资金　　使用效率、规避低效投资、匹配长期发展战略角度综合研判，在保障项目正常建设与生产经营不受影响的基础上，对本次募投项目建设规划进行优化调整。公司于2026年7月15日召开第四届董事会第三次会议、2026年7月31日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的议案》，对“年产38亿个环保纸质品建设项目”投资总额进行调整，由50,000万元（其中，自有资金17,327.25万元，募集资金32,672.75万元）调整为30,000.00万元（其中，自有资金8,500.00万元，募集资金21,500.00万元），并对募投项目的部分用途进行变更；同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年9月30日。具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投项目延期的公告》（公告编号：2026-030）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　□适用 不适用　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是□否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强公司的市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，维护公司及广大投资者合法权益，公司制定了市值管理制度。　　具体内容详见公司于2025年12月11日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）　　上披露《市值管理制度》。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否

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