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| 普蕊斯(301257)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
所得税费用 8,851,435.90 11,439,332.90 -22.62%
研发投入 16,750,564.12 16,115,175.69 3.94%经营活动产生的现金流量净额 -11,596,644.74 59,815,888.23 -119.39% 主要由于报告期提供劳务收到的现金同比减少、收到的政府补助同比减少、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。投资活动产生的现金流量净额 28,006,881.78 -101,375,740.08 127.63% 主要由于报告期理财产品到期赎回增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -13,495,437.33 -3,580,302.68 -276.94% 主要由于报告期分配股利支付的现金增加所致。现金及现金等价物净增加额 2,914,799.71 -45,140,154.53 106.46% 主要由于报告期理财产品到期赎回增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
投资损失以及购买结构性存款取得收益所致。 是
公允价值变动损益 962,705.99 1.51% 主要由于公司报告期内结构性存款期末公允价值变动所致。 否营业外收入 2,453.70 0.00% 主要由于公司报告期内清理离职员工的其他应付款所致。 否营业外支出 65,911.85 0.10% 主要由于公司报告期内捐赠支出所致。 否资产减值损失 -2,562,911.18 -4.02% 主要由于公司报告期内计提的合同资产减值准备所致。 是其他收益 460,510.29 0.72% 主要由于公司报告期内收到的政府补助以及代扣个税手续费所致。 否资产处置收益 -27,313.81 -0.04% 主要由于公司报告期内处置固定资产所致。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（证监许可[2022]256号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票15,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币46.80元，募集资金总额为702,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币71,632,442.62元，募集资金净额为 630,367,557.38元。上述募集资金已于2022年5月 12日全部到账，立信会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA13767 号）。截至2024年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入42,649.11万元。其中，截至2023年12月31日对募集资金投资项目投入41,250.85万元，报告期内对募集资金投资项目投入 1,398.26万元。截至2024年6月 30日，募集资金专户余额为11,671.42万元，公司使用募集资金购买结构性存款10,500.00万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
临床试验站点扩建项目 否 19,000 24,415.55 19,000 511.65 19,270.23 101.42%2024年04月30日 不 不适用 否大数据分析平台项目 否 9,036.76 10,218.12 9,036.76 642.23 2,122.83 23.49%2026年04月30日 不 不适用 否适用 否补充流动资金 否 20,000 20,000 20,000 1.07 20,492.16 102.46% 不 不适用 不适用 否承诺投资项目小计 -- 63,036.76 70,212.63 63,036.76 1,398.26 42,649.11 -- -- 不 -- --超募资金投向不适用度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）2024年4月25日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目“总部基地建设项目”进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。“总部基地建设项目”的募集资金投入进度慢于预计，主要系受外部环境等多重因素的影响，并考虑到办公用房市场呈现波动态势，目前公司在上海市尚未寻找到合适的房产作为公司总部办公场所使用，同时公司目前通过租赁办公场所暂时满足了相应需求。因此，公司基于谨慎性原则，充分考虑项目资金使用安排，放缓实施该募投项目。公司结合自身发展战略及经营计划，充分考虑项目建设周期与资金使用安排，经审慎考量，现将项目达到预定可使用状态的时间延长至2027年4月30日。公司已在上海市内查看多处意向出售的办公房产，与产权单位商谈，本着谨慎性原则，待商谈确定后，进行购置。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金账户金额为22,171.42万元，其中募集资金专户金额11,671.42万元，结构性存款10,500.00万元。为提高募集资金使用效率，公司于2024年2月27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 21,000.00万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资金和不超过人民币 90,000.00万元人民币（含本数）的自有资金进行现金管理。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。保荐人发表了无异议的核查意见。截至2024年6月30日，公司使用募集资金购买结构性存款 10,500.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年01月04日、2024年01月10日-2024年01月12日 公司会议室、上海浦东丽思卡尔顿酒店、重庆、合肥 实地调研、其他 机构 广发基金、南方基金、交银施罗德基金等21家机构共27名参与人员 公司基本情况、信息化优势、发展规划等内容。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《301257普蕊斯调研活动信息20240112》编号：2024-001
2024年01月24日 公司会议室 实地调研 机构 银华基金、鹿丰基金、华夏未来资本等6家机构共6名参与人员 公司基本情况、2023年度业绩预告情况、所处行业情况等内容。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《301257普蕊斯调研活动信息20240126》编号：2024-002
2024年01月29日-2024年02月02日 公司会议室 实地调研 机构 易方达基金、华夏基金、华安基金等14家机构共26名参与人员 公司基本情况、所处行业情况、日常管理等内容。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《301257普蕊斯调研活动信息20240202》编号：2024-003
2024年02月26日-2024年02月29日 上海浦东香格里拉酒店、上海金茂君悦大酒店、上海国际会议中心、上海浦东文华东方酒店、上海凯宾斯基大酒店、上海锦江汤臣洲际大酒店 其他 机构 景顺长城基金、永赢基金、华宝基金等27家机构共30名参与人员 公司基本情况、2023年度业绩预告情况、行业竞争优势等内容。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《301257普蕊斯调研活动信息20240301》编号：2024-004
2024年03月04日-2024年03月07日 公司会议室、上海金陵紫金山大酒店、上海浦东香格里拉酒店、厦门 实地调研、其他 机构 鹏华基金、银华基金、兴业基金等83家机构共93名参与人员 公司基本情况、行业竞争格局、日常管理等内容。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《301257普蕊斯调研活动信息20240308》编号：2024-005
2024年04月29日-2024年04月30日 公司会议室、上海浦东香格里拉酒店 电话沟通、实地调研、其他 机构 工银瑞信基金、融通基金、东方证券等95家机构共122名参与人员 公司2023年年度和2024年第一季度业绩情况、所处行业情况、发展规划等内容。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《301257普蕊斯调研活动信息20240430》编号：2024-006
2024年05月06日-2024年05月10日 上海证券报·中国证券网路演中心：
https://roadshow.cnstock.com/ 上海、北京 网络平台线上交流、实地调研、其他 机构、个人 线上参与公司2023年度报告业绩说明会的投资者及海富通基金、前海开源基金等34家机构 公司2023年度和2024年一季度业绩情况、所处行业环境、公司业务情况等内容。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《301257普蕊斯投资者关系管理信息20240510》编号：2024-007
2024年05月13日-2024年05月17日 上海、深圳、北京 其他 机构 广发基金、中欧基金、大成基金等28家机构共34名参与人员 公司基本情况、日常管理、发展规划等内容。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《301257普蕊斯调研活动信息20240517》编号：2024-008
2024年06月04日- 公司会议室、上海浦东香格里拉酒 实地调研、 机构、个 参加《股东来了》2024 公司基本情况、行业 详见巨潮资讯网接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2024年06月05日 店、上海凯宾斯基大酒店 其他 人 走进上市公司活动的个人投资者及华夏基金、清池资本等13家机构30名参与人员 竞争格局、分红策略等内容。 （http://www.cninfo.com.cn）《301257普蕊斯调研活动信息20240605》编号：2024-009
2024年06月12日-2024年06月13日、2024年06月18日-2024年06月19日、2024年06月21日 公司会议室、上海凯宾斯基大酒店、上海金茂君悦大酒店、深圳、北京 实地调研、其他 机构 工银瑞信基金、天弘基金、博时基金等63家机构共70名参与人员 公司基本情况、竞争优势、日常管理等内容。 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《301257普蕊斯调研活动信息20240621》编号：2024-010十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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