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| ST佳缘(301117)经营总结 | | 截止日期 | 2026-06-30 | | 信息来源 | 2026年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
收入下降。
营业成本 42,841,391.97 91,024,162.67 -52.93% 与收入同比下降
销售费用 6,928,316.01 8,423,197.10 -17.75%管理费用 22,938,516.08 20,247,765.76 13.29%财务费用 1,251,655.36 -527,708.17 337.19% 主要系现金管理利息收入下降及银行借款利息增加所致所得税费用 -4,098,598.73 -670,438.57 -511.33% 主要系计提资产减值准备递延所得税增加所致研发投入 34,261,094.82 30,452,055.71 12.51%经营活动产生的现金 -170,248,302.24 -42,450,144.80 -301.05% 主要系项目回款减少、采购付款增加所流量净额 致投资活动产生的现金流量净额 -49,234,165.76 -24,455,863.64 -101.32% 购建固定资产的现金流出增加所致筹资活动产生的现金流量净额 107,104,303.25 -7,867,921.31 1,461.28% 取得银行借款增加所致现金及现金等价物净增加额 -112,378,164.75 -74,762,702.24 -50.31% 主要系项目回款减少、采购付款增加所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。1.报告期内公司职工薪酬成本较上年同期下降36.71%，主要系军工业务收入较上年同期下降，职工薪酬相应下降。2.报告期内原材料较上年同期下降47.24%，主要系军工业务收入较上年同期下降，原材料相应下降。3.报告期内技术服务较上年同期下降82.13%，主要系项目配套的相关技术服务成本降低，该项目已于去年完工。4.报告期内其他成本较上年同期上升30.08%，主要系网络信息安全产品对应分摊的制造费用增加所致。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“网络安全相关业务”的披露要求单一产品（服务）收入占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入10%以上□适用 不适用报告期内主要产品及收入较上年是否发生变化□是 否相关产品（服务）所处产业链位置、营运及盈利模式报告期内产业链上、下游环境是否发生重大变化□是 否相关产品属于安全软硬件产品（包括但不限于防火墙、虚拟专用网络、流量分析、防病毒、入侵检测、安全漏洞管理、加密设备、安全内容管理、统一威胁管理、终端安全软件、身份认证、日志审计、堡垒机、威胁情报、态势感知等）适用□不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、所有权或使用权受到限制的资产”。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
四川
佳缘
网络
安全
有限
公司 专业
技术
服务 其他 100,
000.
00 100.
00% 自有 无 长期 股权
投资 已完
成 0.00 -
108,
141.
41 否
合计 -- -- 2,11
0,00
0.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -1,641,979.92 -- -- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资 已累
计使
用募
集资 报告
期末
募集
资金 报告
期内
变更
用途 累计
变更
用途
的募 累计
变更
用途
的募 尚未
使用
募集
资金 尚未
使用
募集
资金 闲置
两年
以上
募集
金总
额 金总
额
（2） 使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 的募
集资
金总
额 集资
金总
额 集资
金总
额比
例 总额 用途
及去
向 资金
金额
2022年 首次
公开
发行2022年01
月17
日 107,9
83.04 99,49
9.28 2,242
币107,983.04万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币99,499.28万元。立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于2022年1月11日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZA90003号），对以上募集资金到账情况进行了审验确认。截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金21,977.82万元，均存放于募集资金专户中。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向不特定对象发行股票2022年01月17日 信息化数据平台升级建设项目 研发实施地点的办公场所无法满足公司发展规划及业务承接的严格要求，因此，公司办公场所改扩建进度不及预期，设备购置进度延期，致使整体投资进度放缓。公司积极推动项目实施进度，不断寻找合适的项目实施地点以实现公司产品的研发、试制、测试、试验、联调等环节的闭环管理，公司已于2023年9月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，对项目实施地点和实施方式进行了变更。2023年10月落实办公场所后，立即着手改建、装修工作，并同步开展设备招标采购工作。2024年已完成包括办公场所在内的园区首期建设，主要设备达到科研生产状态。结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目的全面、稳步推进，公司基于审慎性原则，募投项目的预计达到可使用状态日期进行调整，由2024年5月31日调整至2025年12月31日。
2.公司二期项目新建、改建及扩建工作，需以四川川石.克锐达金刚石钻头有限公司原建设规划为基础，结合近年来国家及地方最新出台的建设管理、规划审批等相关规定进行优化调整，最终形成契合当前发展阶段实际需求的设计方案，并按程序上报至管辖权所属的主管单位，报规报建作为项目启动前的核心前置工作，涉及多环节审核与沟通，整体耗时较长。为确保后续项目实施阶段能有充足时间保障工程质量与进度，结合当前已调整完善的建设规划及前期工作推进情况，经综合研判，拟将本项目的计划完成时间调整至2026年12月31日。目前，公司项目正常、有序推进中，自公司于2025年11月16日取得建筑工程施工许可证后，公司加班加点展开施工作业，目前已完成基础作业，预计在2026年9月可完成项目主体工程建设，整体项目进度将随着主体工程完工而大幅提高。
3.报告期内信息化数据平台升级建设项目产生的效益为604.08万元，系项目收入。
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 不适用
超募资金的
金额、用途及使用进展 适用1.公司于2022年3月11日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,以及2022年3月28日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银情况 行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为12,000.00万元，占超募资金总额的29.65%，其中6,000.00万元用于永久补充流动资金，6,000.00万元用于偿还银行贷款。自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.公司于2022年10月24日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币8,000.00万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至超募资金专户。2023年6月26日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金8,000万元全部提前归还至超募资金专项账户，使用期限未超过12个月。信息披露情况请见公司2023年6月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的超募资金的公告》。
3.公司于2023年6月6日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，以及于2023年6月26日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币12,000.00万元，占超募资金总额的29.65%，用于主营业务相关的生产经营活动。
4.公司于2024年6月18日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，以及于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.65%，用于主营业务相关的生产经营活动。
5.公司于2025年7月3日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以及于2025年7月21日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币6,123.11万元用于永久补充流动资金。占超募资金总额的15.13%，用于主营业务相关的生产经营活动。
截至2026年6月30日，公司超募资金已使用42,123.11万元，尚有结余资金67,956.93元留存在超募资金账户。存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2023年9月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，以及于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，中信证券股份有限公司对公司变更募投项目实施地点及实施方式事项进行了审慎核查，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见》。募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园AI创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路333号”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园AI创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路333号”及“北京市海淀区建枫路（南延）6号院”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。
信息披露情况请见公司于2023年9月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告》。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生详见本表“募集资金投资项目实施地点变更情况”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用公司于2022年6月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,026.00万元及已支付发行费用的自筹资金267.44万元，共2,293.44万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA90436号）。以上资金于2022年6月28日置换完毕。信息披露情况请见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用
1、公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，分别
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
2、2025年6月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专项
账户，使用期限未超过12个月。信息披露情况请见公司于2025年6月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。
3、公司于2025年8月26日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。信息披露情况请见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
截至2026年6月30日，公司已使用7,531.04万元用于补充流动资金，尚未归还。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 不适用
尚未使用的
募集资金用
途及去向 截至2026年6月30日，公司暂时补充流动资金7,531.04万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2026年5月18日 深圳证券交易所“互动易”平台 网络平台线上交流 其他 社会投资者 线上回答投资者提问 详见公司2026年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2026-001）。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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