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| 国富强化收益A(450005)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0595 | 1.9767 | -0.10% | -- | -- | -- | -5.75% | -- | 0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0606 | 1.9778 | -0.09% | 0.46% | -1.68% | -- | -5.53% | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0616 | 1.9788 | 0.14% | 0.08% | -1.59% | -- | -- | -- | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0601 | 1.9773 | 0.40% | -0.35% | -1.72% | -- | -4.97% | -- | 0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0559 | 1.9731 | 0.00% | -0.57% | -2.11% | -- | -- | -- | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0557 | 1.9729 | -0.48% | -0.78% | -2.13% | -- | -- | -- | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0608 | 1.9780 | -0.28% | 0.02% | -1.64% | -- | -- | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0638 | 1.9810 | 0.17% | -- | -1.25% | -- | -4.61% | -- | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0620 | 1.9792 | 0.00% | -0.32% | -1.88% | -- | -- | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0640 | 1.9812 | 0.32% | -0.04% | -2.11% | -- | -3.99% | -- | 2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0606 | 1.9778 | 0.00% | -0.32% | -2.55% | -- | -4.21% | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0654 | 1.9826 | 0.05% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0649 | 1.9821 | 0.05% | -0.62% | -- | -- | -3.52% | -- | 1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0644 | 1.9816 | 0.04% | -- | -- | -- | -4.04% | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0640 | 1.9812 | -0.53% | -1.07% | -- | -- | -4.20% | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0697 | 1.9869 | -0.21% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0719 | 1.9891 | 0.04% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 1.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0715 | 1.9887 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0755 | 1.9927 | -0.30% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0787 | 1.9959 | 0.02% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0785 | 1.9957 | 0.11% | -0.91% | -- | -3.73% | -- | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0773 | 1.9945 | -0.47% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0824 | 1.9996 | -0.41% | -- | -- | -- | -1.91% | -- | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0869 | 2.0041 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0884 | 2.0056 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0908 | 2.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1203 | 2.0375 | 0.00% | -- | 0.13% | -- | 3.65% | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1105 | 2.0277 | -0.03% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | 1.93% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1108 | 2.0280 | 0.10% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1097 | 2.0269 | -0.39% | -0.85% | -1.21% | -0.38% | -- | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1140 | 2.0312 | 0.00% | -- | -0.83% | -- | 3.54% | -- | 2.36% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1207 | 2.0379 | 0.13% | -- | -- | -- | 4.26% | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1192 | 2.0364 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.31% | -- | 2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1161 | 2.0333 | -0.24% | -0.53% | -- | -- | 4.16% | -- | 2.97% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1188 | 2.0360 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.50% | -- | 3.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1221 | 2.0393 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1154 | 2.0326 | -0.59% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1220 | 2.0392 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1295 | 2.0467 | 0.29% | 0.47% | -- | -- | 5.37% | -- | 3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1262 | 2.0434 | 0.00% | -- | 1.60% | 1.13% | -- | -- | 3.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1233 | 2.0405 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.92% | -- | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1242 | 2.0414 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1182 | 2.0354 | 0.00% | 0.37% | 1.99% | -- | 5.00% | -- | 3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1141 | 2.0313 | 0.07% | 0.51% | -- | -- | 4.63% | -- | 1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1133 | 2.0305 | 0.48% | 0.62% | -- | -- | 4.57% | -- | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1080 | 2.0252 | 0.00% | -- | -- | 0.74% | -- | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1085 | 2.0257 | 0.19% | -- | -0.48% | 1.18% | -- | -- | 1.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1064 | 2.0236 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0980 | 2.0152 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | 3.80% | -- | 0.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0963 | 2.0135 | 0.00% | -- | -- | 1.17% | 2.89% | -- | 0.91% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0964 | 2.0136 | 0.41% | -- | -1.62% | 1.15% | 2.98% | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0919 | 2.0091 | -0.38% | -- | -- | -- | 2.61% | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0961 | 2.0133 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0980 | 2.0152 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.88% | -- | -0.28% | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1139 | 2.0311 | 0.00% | -- | 0.36% | -0.32% | -- | -- | 1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1148 | 2.0320 | 0.10% | -- | -- | -- | 4.46% | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1137 | 2.0309 | 0.00% | -- | 1.02% | -- | 4.59% | -- | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1145 | 2.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1136 | 2.0308 | 0.21% | 1.01% | 1.41% | -- | 3.85% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1113 | 2.0285 | 0.13% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1099 | 2.0271 | 0.00% | 0.54% | 1.31% | -- | -- | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1025 | 2.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.07% | -- | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1039 | 2.0211 | 0.89% | -0.45% | 1.87% | -- | 3.08% | -- | -0.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0942 | 2.0114 | 0.00% | -- | 0.98% | -2.16% | 2.18% | -- | -1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1135 | 2.0307 | 0.41% | -- | -- | -0.15% | 3.98% | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1089 | 2.0261 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | 3.55% | -- | -0.09% | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.1030 | 2.0202 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0999 | 2.0171 | 0.00% | 0.66% | -1.37% | -0.97% | -- | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0960 | 2.0132 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0981 | 2.0153 | 0.23% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0956 | 2.0128 | 0.27% | 1.11% | -1.86% | -- | 0.49% | -- | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0927 | 2.0099 | 0.00% | 0.84% | -2.30% | -- | 0.06% | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0836 | 2.0008 | -0.05% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0841 | 2.0013 | 0.11% | -- | -- | -- | -0.62% | -- | -0.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0829 | 2.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.67% | -- | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0839 | 2.0011 | 0.00% | -- | -- | -1.78% | -- | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0724 | 1.9896 | -3.84% | -3.94% | -- | -- | -1.41% | -- | -2.21% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1152 | 1.9933 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 2.56% | -- | 1.70% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1155 | 1.9936 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1175 | 1.9956 | 0.10% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 0.11% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1164 | 1.9945 | -0.18% | -- | -0.68% | -- | 3.48% | -- | 0.01% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1184 | 1.9965 | 0.00% | 0.03% | -0.51% | -- | 3.67% | -- | 0.40% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1149 | 1.9930 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.37% | 3.55% | -- | 0.27% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1181 | 1.9962 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 4.21% | -- | 0.51% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1126 | 1.9907 | -0.13% | -- | -- | -- | 3.98% | -- | 0.26% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1141 | 1.9922 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | 4.38% | -- | 0.40% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1207 | 1.9988 | 0.13% | -- | 1.54% | -- | 4.75% | -- | 1.09% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1192 | 1.9973 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | 4.74% | -- | 0.96% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1271 | 2.0052 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 5.15% | -- | 1.38% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1241 | 2.0022 | 0.12% | 0.52% | -- | -- | 4.67% | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
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