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| 方正富邦天恒A(007959)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.4532 | 1.4532 | -0.48% | 2.04% | 5.60% | -- | -- | -- | 3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.4602 | 1.4602 | 0.00% | 2.95% | 6.33% | -- | -- | -- | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4372 | 1.4372 | -0.74% | 3.41% | 4.65% | -- | -6.26% | -- | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.4479 | 1.4479 | 1.66% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | 3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4242 | 1.4242 | 0.42% | 1.60% | 3.71% | -- | -8.13% | -- | 2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.4183 | 1.4183 | 0.00% | 2.09% | 3.28% | -- | -- | -- | 2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | -10.53% | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4018 | 1.4018 | 0.90% | -0.21% | 3.18% | -- | -- | -- | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3893 | 1.3893 | 1.63% | -0.69% | -- | -- | -10.51% | -- | 3.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3670 | 1.3670 | -0.70% | -2.02% | -0.40% | -- | -- | -- | 1.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3767 | 1.3767 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -10.94% | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4047 | 1.4047 | 0.41% | 1.14% | -- | -- | -8.41% | -- | 3.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3990 | 1.3990 | 0.27% | 1.66% | -- | -- | -10.22% | -- | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3952 | 1.3952 | 0.23% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3920 | 1.3920 | 0.47% | 1.36% | -- | -- | -9.63% | -- | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3855 | 1.3855 | -0.24% | 0.89% | -- | -- | -10.97% | -- | -1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3889 | 1.3889 | 0.93% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -2.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3761 | 1.3761 | 1.08% | 0.20% | -0.64% | -- | -13.88% | -- | -3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3614 | 1.3614 | -0.87% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3733 | 1.3733 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3598 | 1.3598 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -14.50% | -- | -4.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3586 | 1.3586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3725 | 1.3725 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.47% | -- | -5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.3849 | 1.3849 | 0.00% | -- | -- | 3.84% | -- | -- | -4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -3.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.3984 | 1.3984 | 0.00% | -- | -- | 3.45% | -12.48% | -- | -4.42% | -- | -- | | 2026-08-31 | 1.4079 | 1.4079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.3923 | 1.3923 | 0.00% | -- | -- | -- | -13.25% | -- | -3.06% | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | -1.17% | -- | 0.41% | -10.90% | -- | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.3226 | 1.3226 | -1.38% | -0.83% | -5.33% | -- | -- | -- | -9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3411 | 1.3411 | 0.00% | -- | -4.01% | -- | -9.02% | -- | -7.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | -- | -- | -5.98% | -- | -- | -5.65% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3381 | 1.3381 | -1.01% | 0.33% | -6.71% | -- | -- | -- | -5.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -0.31% | -5.75% | -5.06% | -9.21% | -- | -4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3546 | 1.3546 | 0.00% | -- | -5.56% | -- | -- | -- | -1.71% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3337 | 1.3337 | -1.64% | -- | -5.91% | -- | -- | -- | -5.46% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3750 | 1.3750 | -0.54% | -3.15% | -- | -- | -7.93% | -- | -3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3824 | 1.3824 | 0.00% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3971 | 1.3971 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.4049 | 1.4049 | -1.04% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -1.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4197 | 1.4197 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.22% | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% | -0.17% | 2.42% | -- | -- | -- | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4343 | 1.4343 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -0.42% | -- | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -1.16% | -- | -1.45% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.4234 | 1.4234 | -0.24% | -- | -- | -- | -1.13% | -- | -0.68% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4268 | 1.4268 | -0.65% | -- | 1.25% | -- | -0.76% | -- | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.4361 | 1.4361 | 0.00% | -- | 1.91% | -3.49% | 0.17% | -- | 0.20% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | -- | -1.78% | -5.65% | -- | -- | -3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4075 | 1.4075 | -1.04% | -0.54% | -0.78% | -- | -- | -- | -4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4223 | 1.4223 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3980 | 1.3980 | -0.29% | -- | -- | -8.69% | -- | -- | -5.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4020 | 1.4020 | -0.93% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4152 | 1.4152 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4092 | 1.4092 | -0.69% | -- | -- | -6.68% | -5.30% | -- | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4190 | 1.4190 | 0.00% | -- | -- | -6.03% | -6.25% | -- | 0.18% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4489 | 1.4489 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.75% | -- | 2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4186 | 1.4186 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.14% | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4094 | 1.4094 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | -2.31% | -- | -6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4238 | 1.4238 | 0.00% | -2.77% | -3.19% | -6.30% | -- | -- | -5.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4538 | 1.4538 | 0.00% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -1.78% | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.4643 | 1.4643 | 0.00% | -- | -- | -3.62% | -- | -- | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4854 | 1.4854 | 1.00% | -- | -- | -3.11% | -- | -- | -3.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4707 | 1.4707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4742 | 1.4742 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | 5.35% | -- | -6.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4881 | 1.4881 | 0.00% | -- | -1.45% | -3.73% | -- | -- | -5.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4970 | 1.4970 | -0.75% | -- | -0.86% | -2.39% | -- | -- | -4.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5083 | 1.5083 | -0.66% | -- | 1.56% | -3.21% | 7.44% | -- | -3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5183 | 1.5183 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.08% | -- | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5311 | 1.5311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5076 | 1.5076 | 0.00% | 1.52% | -0.27% | -4.34% | -- | -- | 2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5100 | 1.5100 | 0.00% | 0.17% | -- | -4.90% | -- | -- | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4851 | 1.4851 | 0.00% | -- | -4.60% | -7.20% | 3.57% | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5074 | 1.5074 | 0.00% | -- | -3.28% | -- | -- | -- | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5136 | 1.5136 | 0.00% | -- | -- | -6.91% | 3.88% | -- | 1.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5176 | 1.5176 | -0.13% | -- | -1.01% | -- | 5.04% | -- | 5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5195 | 1.5195 | -0.45% | -- | -- | -4.90% | 4.79% | -- | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5264 | 1.5264 | 0.00% | -- | -1.54% | -- | 5.41% | -- | 6.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5346 | 1.5346 | 0.00% | 1.51% | -1.20% | -- | 6.96% | -- | 11.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5193 | 1.5193 | 0.50% | -1.51% | -- | -- | 6.28% | -- | 10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5117 | 1.5117 | -1.31% | -2.89% | -2.21% | -- | 3.22% | -- | 9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5318 | 1.5318 | 0.00% | -2.48% | -- | -2.56% | 4.29% | -- | 9.80% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5426 | 1.5426 | -0.91% | -0.68% | 0.58% | -1.32% | 5.14% | -- | 10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5567 | 1.5567 | -0.90% | -- | 1.06% | 0.10% | 4.95% | -- | 11.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5708 | 1.5708 | 0.78% | -- | 0.94% | 0.85% | 4.94% | -- | 13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5586 | 1.5586 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | 4.56% | -- | 13.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5531 | 1.5531 | 0.00% | -- | -- | 1.65% | 3.09% | -- | 17.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
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