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| 朱雀产业臻选A(007493)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.3700 | 1.3700 | 0.00% | -- | -- | -19.53% | -18.04% | -- | -10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3832 | 1.3832 | 1.68% | -3.82% | -- | -13.75% | -- | -- | -6.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3604 | 1.3604 | -1.85% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | -8.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3860 | 1.3860 | -2.07% | -4.87% | -- | -15.32% | -16.44% | -- | -4.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4153 | 1.4153 | 1.80% | -- | -- | -15.23% | -- | -- | -2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3903 | 1.3903 | -3.32% | -- | -- | -16.41% | -14.98% | -- | -5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4381 | 1.4381 | -0.71% | -2.61% | -- | -14.61% | -- | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4484 | 1.4484 | -0.59% | -3.53% | -- | -10.54% | -11.60% | -- | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4570 | 1.4570 | 0.00% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4766 | 1.4766 | -1.65% | -4.10% | -6.09% | -13.90% | -10.82% | -- | -2.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5014 | 1.5014 | 0.03% | -2.49% | -5.11% | -- | -- | -- | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5009 | 1.5009 | 0.00% | -2.53% | -5.14% | -- | -12.52% | -- | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5398 | 1.5398 | 0.10% | -- | -7.36% | -- | -- | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5383 | 1.5383 | 0.00% | -- | -7.45% | -- | -10.40% | -- | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.5811 | 1.5811 | -0.47% | -0.98% | -- | -- | -7.54% | -- | 3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.5886 | 1.5886 | 0.00% | -1.76% | -- | -9.05% | -5.51% | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.5723 | 1.5723 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.5823 | 1.5823 | -0.91% | -1.62% | -- | -6.82% | -5.74% | -- | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.5968 | 1.5968 | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.6170 | 1.6170 | 0.00% | 0.06% | -5.02% | -- | -- | -- | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.6084 | 1.6084 | 0.00% | -3.23% | 0.14% | -11.38% | -- | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.6161 | 1.6161 | 0.00% | -- | 2.41% | -12.60% | -- | -- | 3.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.6627 | 1.6627 | 0.04% | 0.84% | 5.36% | -10.74% | -- | -- | 6.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.6621 | 1.6621 | 0.00% | -1.45% | 3.64% | -12.29% | -- | -- | 9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.6502 | 1.6502 | 0.08% | -4.87% | 0.82% | -- | -- | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.6489 | 1.6489 | -2.23% | -- | 0.74% | -12.24% | -- | -- | 7.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.6865 | 1.6865 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | 10.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.7347 | 1.7347 | 0.00% | -- | -- | -5.57% | 7.15% | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.7024 | 1.7024 | 2.81% | 7.88% | -- | -- | 9.72% | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.6559 | 1.6559 | -0.30% | 6.94% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.6608 | 1.6608 | 3.40% | 3.44% | -4.79% | -- | -- | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6062 | 1.6062 | 2.51% | 0.15% | -7.92% | -- | -- | -- | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5669 | 1.5669 | -0.71% | -- | -10.18% | -- | -- | -- | -4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.5781 | 1.5781 | 1.91% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.5485 | 1.5485 | -3.55% | -7.25% | -- | -- | 0.01% | -- | -5.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.6055 | 1.6055 | 0.11% | -3.47% | -- | -10.71% | -- | -- | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.6038 | 1.6038 | 0.00% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -1.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6368 | 1.6368 | -1.96% | -- | -7.73% | -8.54% | 4.63% | -- | 1.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.6696 | 1.6696 | 0.38% | -- | -- | -- | 7.82% | -- | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6632 | 1.6632 | -1.24% | -- | -7.65% | -8.03% | -- | -- | 2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.6841 | 1.6841 | 4.01% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6191 | 1.6191 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.50% | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.7149 | 1.7149 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.41% | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.7444 | 1.7444 | 2.44% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 7.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.7029 | 1.7029 | 0.00% | -5.04% | -7.90% | -- | -- | -- | 6.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.7932 | 1.7932 | 1.08% | -- | -- | 7.72% | -- | -- | 13.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7740 | 1.7740 | 0.00% | -- | -5.58% | -- | 21.77% | -- | 12.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.8010 | 1.8010 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | 14.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.7467 | 1.7467 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.80% | -- | 8.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6982 | 1.6982 | 0.00% | -6.44% | -- | -- | -- | -- | 10.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.7110 | 1.7110 | -3.19% | -- | -- | -1.81% | 16.56% | -- | 11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.7673 | 1.7673 | -2.63% | -5.12% | -- | 2.90% | -- | -- | 13.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.8150 | 1.8150 | -1.00% | -4.22% | -- | -- | 23.29% | -- | 15.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.8333 | 1.8333 | -0.85% | -- | -- | 8.40% | -- | -- | 17.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8490 | 1.8490 | 0.00% | -3.20% | -- | 5.89% | 26.85% | -- | 18.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.8627 | 1.8627 | -1.70% | -0.86% | 3.60% | -- | -- | -- | 19.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8949 | 1.8949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.36% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.9102 | 1.9102 | 0.00% | -- | 6.73% | -- | -- | -- | 21.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.8788 | 1.8788 | 0.00% | -- | 3.89% | 10.09% | -- | -- | 18.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.8621 | 1.8621 | 0.00% | -- | -- | 9.11% | 24.29% | -- | 17.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8371 | 1.8371 | 0.00% | -- | -- | 7.65% | -- | -- | 16.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8730 | 1.8730 | 0.00% | -- | -- | 9.75% | 25.12% | -- | 19.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7980 | 1.7980 | 0.00% | -0.58% | 8.73% | 4.02% | -- | -- | 12.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7897 | 1.7897 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.8085 | 1.8085 | 0.00% | 4.33% | -- | -- | 24.50% | -- | 11.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7724 | 1.7724 | 2.24% | 4.72% | -- | -- | 25.17% | -- | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.7335 | 1.7335 | 0.00% | 2.31% | -- | 0.97% | -- | -- | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6925 | 1.6925 | -0.11% | -- | -- | -- | 23.20% | -- | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6944 | 1.6944 | 0.00% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.6191 | 1.6191 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | 8.21% | -- | -3.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.6537 | 1.6537 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.76% | -- | -1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6647 | 1.6647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7651 | 1.7651 | 0.00% | 4.36% | 2.96% | -- | -- | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7425 | 1.7425 | 1.46% | -- | -- | -- | 11.89% | -- | -1.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7175 | 1.7175 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.18% | -- | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6913 | 1.6913 | -3.14% | -- | -- | -- | 12.07% | -- | -3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7462 | 1.7462 | 0.00% | 2.32% | 4.36% | 9.61% | 15.51% | -- | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7066 | 1.7066 | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7362 | 1.7362 | 1.10% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.7173 | 1.7173 | 0.17% | 0.54% | -- | 3.34% | -- | -- | -3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7144 | 1.7144 | 1.02% | -- | -- | 2.01% | 15.24% | -- | -3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6971 | 1.6971 | 0.00% | 1.42% | -- | 1.53% | -- | -- | -5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7081 | 1.7081 | 0.00% | -- | 7.12% | 3.94% | -- | -- | -4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6733 | 1.6733 | 0.00% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | -7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7285 | 1.7285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7519 | 1.7519 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.66% | -- | -- | | 2026-01-15 | 1.7169 | 1.7169 | 0.00% | -- | 9.99% | -- | -- | -- | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6906 | 1.6906 | 0.00% | -- | 6.01% | -1.47% | 23.50% | -- | -1.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6636 | 1.6636 | 0.00% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5945 | 1.5945 | 0.00% | -1.28% | 0.14% | -- | -- | -- | -4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6152 | 1.6152 | 1.15% | 2.71% | -- | -- | 14.14% | -- | 0.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.5969 | 1.5969 | 0.12% | 3.57% | 3.17% | -5.45% | -- | -- | -0.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.5950 | 1.5950 | 0.00% | 2.18% | 3.04% | -7.00% | -- | -- | -1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5514 | 1.5514 | -1.35% | -- | -- | -9.22% | 10.64% | -- | -7.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5726 | 1.5726 | 2.00% | -- | -4.42% | -8.04% | 12.71% | -- | -6.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5418 | 1.5418 | -1.23% | -3.60% | -7.35% | -8.29% | -- | -- | -8.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5610 | 1.5610 | -2.12% | -2.73% | -6.20% | -- | -- | -- | -8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5948 | 1.5948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5994 | 1.5994 | -0.34% | 0.40% | -4.31% | -- | 10.59% | -- | -7.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6048 | 1.6048 | 0.00% | -- | -3.99% | -3.57% | 11.69% | -- | -6.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5931 | 1.5931 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | 10.53% | -- | -7.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5922 | 1.5922 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | 11.78% | -- | -4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.5776 | 1.5776 | 0.00% | -- | -4.88% | -- | 11.58% | -- | -6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5479 | 1.5479 | 0.00% | -6.99% | -- | -- | 6.59% | -- | -10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6454 | 1.6454 | -1.13% | -2.10% | -- | 1.81% | 13.88% | -- | -4.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6642 | 1.6642 | 0.00% | -0.44% | 0.51% | 4.86% | 13.74% | -- | -2.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6618 | 1.6618 | -1.12% | 1.13% | -3.15% | 6.32% | 9.40% | -- | -3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6807 | 1.6807 | 0.55% | 0.81% | -2.05% | -- | 11.66% | -- | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6715 | 1.6715 | -0.55% | -- | -- | 7.73% | 11.14% | -- | -5.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
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