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| 科创配置LOF(501078)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 2.5109 | 2.5109 | 1.40% | 8.59% | -- | -18.08% | 13.01% | -- | 17.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 2.4762 | 2.4762 | 1.41% | -- | -- | -- | 10.20% | -- | 15.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 2.4418 | 2.4418 | -2.91% | -- | -17.21% | -- | 7.84% | -- | 14.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.5150 | 2.5150 | -0.34% | 0.04% | -14.73% | -- | 12.44% | -- | 21.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.5236 | 2.5236 | 9.14% | -3.02% | -14.44% | -- | -- | -- | 21.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 2.3122 | 2.3122 | 0.00% | -8.53% | -21.60% | -- | -- | -- | 11.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.5140 | 2.5140 | -3.39% | -5.51% | -- | -- | 9.30% | -- | 21.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.6023 | 2.6023 | 2.94% | -- | -11.37% | -- | -- | -- | 25.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.5279 | 2.5279 | 0.00% | -6.98% | -- | -- | -- | -- | 22.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.6606 | 2.6606 | 0.00% | -2.84% | -14.42% | -- | -- | -- | 27.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.7175 | 2.7175 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 30.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.7292 | 2.7292 | -0.34% | -- | -- | -- | 20.52% | -- | 27.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.7385 | 2.7385 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.7948 | 2.7948 | -0.96% | -5.24% | -- | -- | 24.58% | -- | 28.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.8219 | 2.8219 | 1.35% | -4.32% | -- | -- | 23.16% | -- | 29.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.7842 | 2.7842 | 0.00% | -5.60% | -- | -- | 20.59% | -- | 26.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.9494 | 2.9494 | 0.00% | -5.49% | -- | -- | 24.48% | -- | 34.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.9361 | 2.9361 | 0.00% | -- | -- | -11.84% | -- | -- | 33.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 3.1208 | 3.1208 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 43.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 3.1089 | 3.1089 | 0.00% | -- | -- | -6.59% | -- | -- | 43.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 3.0652 | 3.0652 | 0.00% | -- | -- | 9.14% | 50.72% | -- | 29.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 3.3511 | 3.3511 | 0.62% | 0.69% | -- | 41.34% | 78.43% | -- | 32.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 3.3305 | 3.3305 | 0.00% | -- | 11.02% | -- | -- | -- | 32.98% | -- | -- | | 2026-06-22 | 3.3283 | 3.3283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 29.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.9367 | 2.9367 | 0.00% | -3.29% | 4.39% | -- | 62.54% | -- | 20.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 3.0141 | 3.0141 | 0.00% | 2.42% | 7.32% | -- | 65.06% | -- | 23.88% | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.9517 | 2.9517 | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 18.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 3.0365 | 3.0365 | 0.00% | 0.47% | -- | 26.34% | 69.31% | -- | 21.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.9430 | 2.9430 | 0.00% | -1.89% | -- | 18.54% | -- | -- | 17.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.0223 | 3.0223 | 0.00% | 7.70% | 14.79% | 22.46% | -- | -- | 20.94% | -- | -- | | 2026-05-26 | 2.9998 | 2.9998 | 0.30% | 5.19% | -- | 20.38% | -- | -- | 20.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.9908 | 2.9908 | 0.00% | 6.02% | -- | -- | -- | -- | 20.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.8063 | 2.8063 | -1.98% | -- | 8.55% | -- | -- | -- | 13.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.8630 | 2.8630 | 0.39% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 15.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.8518 | 2.8518 | 1.09% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | 15.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.8211 | 2.8211 | 0.27% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 15.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.8135 | 2.8135 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 14.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.8932 | 2.8932 | 2.56% | 5.01% | 18.61% | -- | 59.10% | -- | 20.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.8209 | 2.8209 | 0.28% | -- | 16.00% | 18.04% | -- | -- | 17.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.8131 | 2.8131 | 0.16% | -- | 15.67% | 18.57% | -- | -- | 14.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.8086 | 2.8086 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.36% | -- | 13.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.7552 | 2.7552 | 0.00% | -- | 19.47% | -- | -- | -- | 11.01% | -- | -- | | 2026-04-28 | 2.6328 | 2.6328 | -0.56% | 1.84% | 11.04% | 7.33% | 47.93% | -- | 2.72% | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.6476 | 2.6476 | 0.00% | -- | 11.67% | 7.80% | -- | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.6491 | 2.6491 | 0.00% | 3.25% | 11.44% | -- | 48.20% | -- | 2.43% | -- | -- | | 2026-04-21 | 2.5853 | 2.5853 | 0.00% | 3.88% | -- | -- | 44.56% | -- | -0.03% | -- | -- | | 2026-04-16 | 2.5657 | 2.5657 | 0.00% | -- | -- | 6.15% | 45.79% | -- | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.4888 | 2.4888 | 2.03% | -- | 3.06% | 4.51% | 38.72% | -- | -5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.4393 | 2.4393 | 0.30% | 5.77% | 1.01% | 3.24% | 35.92% | -- | -6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.4319 | 2.4319 | 0.00% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.3062 | 2.3062 | 0.00% | -2.73% | -4.75% | -- | -- | -- | -13.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.3710 | 2.3710 | 0.00% | -- | -3.93% | -1.73% | 25.95% | -- | -10.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 2.4031 | 2.4031 | 1.09% | 1.34% | -- | -- | -- | -- | -8.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.3771 | 2.3771 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | 26.77% | -- | -8.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.4302 | 2.4302 | 2.48% | -- | -- | 7.18% | 24.54% | -- | -3.99% | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.3714 | 2.3714 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.21% | -- | -6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.4149 | 2.4149 | 0.00% | -- | -- | 4.93% | -- | -- | -9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.4034 | 2.4034 | -0.74% | -- | -- | 10.15% | 27.33% | -- | -11.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.4213 | 2.4213 | -2.47% | -- | -- | -- | 28.72% | -- | -10.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.4827 | 2.4827 | 0.60% | -- | 3.14% | 13.43% | -- | -- | -9.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.4680 | 2.4680 | -0.96% | -- | 0.48% | -- | 27.78% | -- | -9.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.4919 | 2.4919 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.12% | -- | -9.43% | -- | -- | | 2026-02-12 | 2.3897 | 2.3897 | 0.72% | 1.23% | -- | 8.64% | -- | -- | -16.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.3726 | 2.3726 | 0.00% | -- | -- | 7.26% | 30.01% | -- | -16.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.3911 | 2.3911 | 0.00% | -0.66% | -- | 6.41% | -- | -- | -17.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.3606 | 2.3606 | 0.00% | -- | -- | 5.54% | 34.09% | -- | -18.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.4070 | 2.4070 | 0.00% | -- | -- | 6.79% | 35.30% | -- | -16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.4530 | 2.4530 | -0.13% | -- | 1.67% | -- | 37.89% | -- | -14.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.4561 | 2.4561 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | 38.06% | -- | -14.10% | -- | -- | | 2026-01-16 | 2.4171 | 2.4171 | 0.20% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | -13.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.4122 | 2.4122 | 1.29% | -- | -- | -- | 39.86% | -- | -12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.3814 | 2.3814 | 0.79% | -1.92% | 3.47% | 6.16% | 36.14% | -- | -13.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.3627 | 2.3627 | 0.00% | -1.34% | 2.66% | 3.12% | -- | -- | -14.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.4279 | 2.4279 | 1.38% | -- | 10.39% | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.3949 | 2.3949 | 0.00% | -- | 8.89% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.4198 | 2.4198 | 0.29% | -- | 10.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.4127 | 2.4127 | -0.18% | 6.52% | -- | -- | 34.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.4170 | 2.4170 | 0.00% | 6.60% | -- | -- | 36.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.3850 | 2.3850 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.2650 | 2.2650 | -0.10% | -1.59% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.2673 | 2.2673 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.3015 | 2.3015 | 0.00% | 4.65% | 4.63% | -0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.3058 | 2.3058 | 0.00% | -- | 3.78% | -- | 27.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.1993 | 2.1993 | 0.79% | 0.05% | -1.67% | -- | 22.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.1820 | 2.1820 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1888 | 2.1888 | -0.80% | -- | -2.89% | -- | 20.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.2064 | 2.2064 | 0.37% | 4.19% | -2.11% | -- | 23.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 2.1982 | 2.1982 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.1177 | 2.1177 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | 20.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 2.1734 | 2.1734 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | 19.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.1830 | 2.1830 | -0.07% | -1.75% | -- | -- | 19.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1845 | 2.1845 | 0.00% | -2.79% | -2.62% | 3.11% | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1997 | 2.1997 | -0.56% | -1.65% | -4.73% | 5.00% | 16.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2121 | 2.2121 | -0.44% | -- | -4.19% | 7.25% | 17.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.2218 | 2.2218 | -1.13% | -- | -3.77% | 9.25% | 19.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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