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| 诺德策略精选(007152)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.5928 | 0.5928 | 0.00% | -2.31% | -33.47% | -- | -- | -- | -50.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.6178 | 0.6178 | 0.80% | -5.77% | -35.71% | -- | -- | -- | -48.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.6129 | 0.6129 | 8.96% | -14.58% | -36.22% | -- | -50.46% | -- | -48.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5625 | 0.5625 | -7.30% | -17.75% | -41.47% | -- | -55.26% | -- | -52.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.6068 | 0.6068 | -0.77% | -14.25% | -36.86% | -- | -- | -- | -48.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.6115 | 0.6115 | -6.73% | -18.63% | -36.37% | -- | -- | -- | -48.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.6556 | 0.6556 | -8.63% | -12.31% | -32.52% | -- | -- | -- | -45.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.7175 | 0.7175 | 4.91% | -10.25% | -- | -- | -- | -- | -39.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.6839 | 0.6839 | -3.35% | -12.66% | -- | -- | -- | -- | -42.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.7076 | 0.7076 | -5.84% | -9.31% | -- | -- | -44.58% | -- | -39.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.7515 | 0.7515 | 0.52% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | -35.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.7476 | 0.7476 | -6.48% | -7.49% | -29.51% | -- | -- | -- | -36.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.7994 | 0.7994 | 2.09% | -5.21% | -- | -- | -35.68% | -- | -31.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.7830 | 0.7830 | 0.36% | -9.76% | -- | -- | -- | -- | -33.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.7802 | 0.7802 | -1.71% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | -33.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.7938 | 0.7938 | -1.77% | -10.91% | -- | -- | -36.16% | -- | -33.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.8081 | 0.8081 | -4.17% | -10.91% | -19.39% | -- | -35.29% | -- | -32.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8433 | 0.8433 | -2.81% | -12.25% | -15.90% | -- | -31.12% | -- | -29.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8677 | 0.8677 | 2.08% | -9.71% | -14.73% | -- | -30.77% | -- | -27.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.8500 | 0.8500 | -4.60% | -11.55% | -16.47% | -- | -33.07% | -- | -29.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.8910 | 0.8910 | -1.77% | -7.28% | -- | -- | -- | -- | -26.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9071 | 0.9071 | -5.61% | -5.61% | -9.42% | -- | -32.52% | -- | -25.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9610 | 0.9610 | -1.08% | -- | -- | -- | -28.51% | -- | -20.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9715 | 0.9715 | 0.00% | -8.40% | -- | -- | -- | -- | -19.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0606 | 1.0606 | 0.00% | 5.80% | -- | -26.23% | -24.06% | -- | -12.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | 0.11% | -2.17% | -- | -- | -- | -17.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.0027 | 1.0027 | -1.46% | -- | -2.15% | -- | -- | -- | -18.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | -- | -- | -- | -23.34% | -- | -17.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -18.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 0.9617 | 0.9617 | -0.56% | -- | -- | -26.98% | -- | -- | -19.74% | -- | -- | | 2026-08-24 | 0.9671 | 0.9671 | 0.00% | -- | -- | -- | -20.48% | -- | -19.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9679 | 0.9679 | 0.00% | -- | -- | -- | -19.15% | -- | -20.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4377 | 1.4377 | 0.00% | -- | -- | 27.35% | -- | -- | 14.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3066 | 1.3066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.90% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3142 | 1.3142 | 1.70% | -- | 15.20% | 8.20% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2922 | 1.2922 | 0.00% | -- | -- | 6.39% | 23.35% | -- | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3170 | 1.3170 | 0.00% | 10.38% | -- | 7.91% | 25.70% | -- | 1.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1932 | 1.1932 | 2.19% | -- | 2.69% | -- | 11.96% | -- | -6.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | -7.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2277 | 1.2277 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.13% | -- | -1.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.54% | -- | -11.71% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1801 | 1.1801 | 0.00% | 4.29% | 4.54% | -9.00% | -- | -- | -9.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | 1.40% | 0.04% | -7.47% | 15.49% | -- | -13.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1316 | 1.1316 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | 12.01% | -- | -16.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1459 | 1.1459 | 0.22% | -- | -3.10% | -9.31% | -- | -- | -14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | 0.06% | -- | -9.51% | -- | -- | -15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1427 | 1.1427 | -0.07% | -- | -- | -6.13% | -- | -- | -14.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | 1.98% | -5.85% | -6.06% | -- | -- | -14.35% | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -7.30% | -- | -- | -- | -15.58% | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1213 | 1.1213 | 2.08% | -- | -8.13% | -- | -- | -- | -15.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | -5.42% | -9.97% | -9.66% | -- | -- | -16.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1289 | 1.1289 | -0.15% | -2.76% | -- | -- | 3.22% | -- | -13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -13.66% | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -1.79% | -- | -3.51% | -- | -- | -11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1610 | 1.1610 | -0.39% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | -13.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1655 | 1.1655 | -1.42% | -0.08% | -6.33% | -- | -- | -- | -12.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1823 | 1.1823 | -0.03% | -- | -- | -1.79% | -- | -- | -11.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1826 | 1.1826 | 0.00% | -- | -6.09% | -- | 10.91% | -- | -11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.21% | -- | -14.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2146 | 1.2146 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.73% | -- | -11.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2205 | 1.2205 | 0.03% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -11.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.33% | -- | -11.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2443 | 1.2443 | 0.00% | -- | -- | 2.74% | 18.36% | -- | -10.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | 1.35% | -0.33% | -- | 20.53% | -- | -9.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2548 | 1.2548 | 0.00% | 0.14% | 0.96% | -0.96% | -- | -- | -9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | -- | 2.07% | -1.18% | 21.89% | -- | -11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2530 | 1.2530 | 0.03% | -- | -- | -- | 22.92% | -- | -11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2526 | 1.2526 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | 22.88% | -- | -11.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2968 | 1.2968 | 0.23% | -- | 6.35% | -- | 23.68% | -- | -8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2938 | 1.2938 | 0.00% | 3.21% | -- | 4.10% | 22.11% | -- | -8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -0.62% | -- | 0.99% | 21.27% | -- | -12.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | 0.60% | -- | 2.39% | -- | -- | -11.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | 3.80% | 2.83% | -- | -- | -- | -7.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2461 | 1.2461 | 0.26% | 2.37% | -- | -7.30% | 21.10% | -- | -8.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2429 | 1.2429 | 0.00% | -- | -- | -7.54% | -- | -- | -8.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | 0.12% | -- | -9.44% | -- | -- | -9.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -- | 9.77% | -12.69% | 11.29% | -- | -8.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1999 | 1.1999 | -0.32% | -0.33% | 2.22% | -12.59% | -- | -- | -10.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -- | 2.70% | -10.55% | 13.20% | -- | -9.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | 2.57% | -- | -9.30% | -- | -- | -9.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2287 | 1.2287 | 0.00% | -- | -- | 2.26% | 16.00% | -- | -7.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1737 | 1.1737 | 0.79% | -- | -5.13% | -- | 12.56% | -- | -7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -- | -7.39% | -6.95% | 9.81% | -- | -7.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.84% | -- | -5.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -1.99% | -9.90% | -- | 11.81% | -- | -2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -6.60% | -10.62% | -- | 3.36% | -- | -8.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1738 | 1.1738 | 0.15% | -- | -- | -1.50% | 11.55% | -- | -6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1721 | 1.1721 | -1.45% | -- | -- | 0.83% | 9.29% | -- | -6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -- | -2.85% | -- | 7.06% | -- | -3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2111 | 1.2111 | 0.00% | -- | -4.63% | -- | 6.15% | -- | -2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
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