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| 华安策略优选A(040008)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 2.3603 | 3.8966 | -0.79% | -0.45% | -4.59% | -9.83% | -- | -- | 38.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 2.3790 | 3.9153 | -0.13% | -- | -3.83% | -- | 11.43% | -- | 38.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 2.3821 | 3.9184 | -1.08% | -- | -3.44% | -- | 11.70% | -- | 37.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.4081 | 3.9444 | 0.45% | 2.71% | -2.38% | -- | 14.56% | -- | 40.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.3973 | 3.9336 | 1.11% | 2.93% | -2.82% | -- | 14.93% | -- | 39.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 2.3709 | 3.9072 | 0.00% | 1.45% | -3.89% | -- | -- | -- | 37.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.3446 | 3.8809 | 0.67% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 37.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.3290 | 3.8653 | -0.34% | -- | -5.17% | -- | 12.18% | -- | 36.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.3370 | 3.8733 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.73% | -- | 37.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.3057 | 3.8420 | 0.00% | -3.66% | -8.59% | -- | 12.18% | -- | 37.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.3933 | 3.9296 | -1.40% | -- | -- | -- | 14.16% | -- | 36.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.4273 | 3.9636 | -0.35% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 38.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.4358 | 3.9721 | -0.26% | -1.26% | -- | -- | 16.41% | -- | 38.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.4422 | 3.9785 | -1.28% | -1.00% | -- | -- | 16.19% | -- | 38.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.4738 | 4.0101 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 15.22% | -- | 39.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.4669 | 4.0032 | 0.00% | -- | -- | -3.02% | -- | -- | 39.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.4560 | 3.9923 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 38.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.5223 | 4.0586 | 0.00% | -- | -- | 1.27% | -- | -- | 41.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.6177 | 4.1540 | 0.00% | -- | -- | 14.10% | 45.73% | -- | 40.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.5437 | 4.0800 | -0.38% | -- | -- | -- | 53.59% | -- | 37.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.5533 | 4.0896 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | 54.85% | -- | 39.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 2.4907 | 4.0270 | 3.31% | -- | 11.60% | 13.12% | -- | -- | 33.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.4108 | 3.9471 | 0.00% | -- | -- | 6.03% | -- | -- | 27.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.2761 | 3.8124 | 0.00% | -- | -0.39% | -- | -- | -- | 22.81% | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.3037 | 3.8400 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.2319 | 3.7682 | 2.23% | 0.40% | -1.25% | -2.97% | 36.42% | -- | 16.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.1833 | 3.7196 | -0.85% | -- | -3.92% | -5.09% | -- | -- | 15.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.2020 | 3.7383 | 0.00% | -- | -- | -4.27% | 35.46% | -- | 16.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.2230 | 3.7593 | 0.00% | -3.10% | -- | -3.36% | 36.92% | -- | 16.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2851 | 3.8214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 21.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.2942 | 3.8305 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.97% | -- | 18.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.3110 | 3.8473 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 19.75% | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.3172 | 3.8535 | 1.63% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 19.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.2801 | 3.8164 | 1.27% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 17.32% | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.2515 | 3.7878 | -0.60% | -- | -- | -1.82% | -- | -- | 16.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.2650 | 3.8013 | 0.00% | 0.38% | -- | -1.35% | -- | -- | 17.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.2601 | 3.7964 | -0.54% | -- | 2.64% | -- | -- | -- | 15.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.2724 | 3.8087 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | 16.18% | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.2564 | 3.7927 | -0.22% | -- | -0.21% | -- | 44.17% | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.2613 | 3.7976 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 11.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.2699 | 3.8062 | 0.00% | 1.65% | -0.09% | -- | -- | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.2331 | 3.7694 | 0.00% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 9.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 2.1731 | 3.7094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.1787 | 3.7150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.1575 | 3.6938 | -2.02% | -- | -6.21% | -0.63% | -- | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.2019 | 3.7382 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 10.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.2737 | 3.8100 | 0.56% | -1.85% | -1.16% | -- | -- | -- | 13.19% | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.2611 | 3.7974 | 0.00% | -- | -1.70% | 3.93% | -- | -- | 12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.3166 | 3.8529 | 0.00% | -- | -1.10% | 7.60% | -- | -- | 12.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.2720 | 3.8083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.3003 | 3.8366 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.03% | -- | 4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.3423 | 3.8786 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.3282 | 3.8645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2319 | 3.7682 | -2.99% | -- | -- | -- | 22.87% | -- | 1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.3007 | 3.8370 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 26.66% | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.2933 | 3.8296 | 0.00% | -- | -- | 8.66% | 26.25% | -- | 4.36% | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.2961 | 3.8324 | 0.00% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.2871 | 3.8234 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 4.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.2442 | 3.7805 | 0.75% | 0.58% | -- | 7.05% | -- | -- | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.2274 | 3.7637 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.2345 | 3.7708 | 0.00% | -- | 2.71% | 6.31% | -- | -- | 4.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.2312 | 3.7675 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.61% | -- | 6.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2532 | 3.7895 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.81% | -- | 7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.1755 | 3.7118 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | 20.41% | -- | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.1765 | 3.7128 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.1703 | 3.7066 | -0.04% | -0.25% | -- | -- | 19.73% | -- | 6.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.1712 | 3.7075 | 0.00% | -- | 6.30% | -- | -- | -- | 6.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.1757 | 3.7120 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | 21.63% | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.1756 | 3.7119 | 1.05% | -- | 2.34% | -- | 19.28% | -- | 3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.1529 | 3.6892 | -0.57% | 0.70% | -- | 7.26% | -- | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.1652 | 3.7015 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | 19.73% | -- | 2.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.1379 | 3.6742 | 0.52% | -- | 2.50% | 12.59% | 19.83% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.1269 | 3.6632 | 0.85% | -- | -- | -- | 19.11% | -- | 2.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.1089 | 3.6452 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.34% | -- | 2.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.0425 | 3.5788 | -1.53% | -3.64% | -- | -- | 13.53% | -- | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.0743 | 3.6106 | 0.13% | -- | -- | -- | 15.12% | -- | 0.46% | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.0716 | 3.6079 | 0.00% | -2.55% | -- | -- | 15.02% | -- | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.1196 | 3.6559 | 0.00% | -0.72% | -- | 15.62% | 17.04% | -- | 4.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.1258 | 3.6621 | 0.00% | 1.13% | 1.14% | 17.35% | 16.55% | -- | 5.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
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