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| 方正富邦丰利A(006416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0216 | 1.1776 | 0.16% | -- | -3.87% | -- | -- | -- | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0200 | 1.1760 | 0.00% | 0.01% | -4.95% | -- | -- | -- | -3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0129 | 1.1689 | 0.00% | -- | -5.61% | -- | -- | -- | -4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0199 | 1.1759 | 0.00% | -2.82% | -4.96% | -- | -- | -- | -3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0441 | 1.2001 | 0.00% | -1.01% | -- | -- | -2.37% | -- | -1.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0419 | 1.1979 | -0.72% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0495 | 1.2055 | 0.33% | -0.10% | -- | -- | -1.55% | -- | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0460 | 1.2020 | -0.82% | -0.49% | -3.96% | -- | -- | -- | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0547 | 1.2107 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0504 | 1.2064 | -0.02% | -0.81% | -- | -- | -1.38% | -- | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0506 | 1.2066 | -0.05% | -1.14% | -- | -- | -1.30% | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0511 | 1.2071 | -0.55% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -0.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0569 | 1.2129 | -0.33% | -1.51% | -- | -- | -0.60% | -- | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0604 | 1.2164 | 0.13% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0590 | 1.2150 | -0.35% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0627 | 1.2187 | -0.23% | -0.97% | -0.86% | -- | -0.01% | -- | 0.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0651 | 1.2211 | -0.75% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 0.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0731 | 1.2291 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0769 | 1.2329 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | 1.54% | -- | 1.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0891 | 1.2451 | 0.00% | -- | -- | 2.49% | 2.37% | -- | 2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.0719 | 1.2279 | 0.00% | -- | -- | 1.84% | 0.59% | -- | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0724 | 1.2284 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 0.38% | -- | 1.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0689 | 1.2249 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | 0.07% | -- | 0.87% | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.0691 | 1.2251 | -0.51% | 0.38% | -- | 0.82% | -- | -- | 0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.0746 | 1.2306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.0651 | 1.2211 | 0.00% | -- | -- | 0.37% | -0.41% | -- | 0.50% | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.0619 | 1.2179 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.01% | -0.23% | -- | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.0613 | 1.2173 | -0.09% | -- | -- | -0.38% | -0.60% | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.0623 | 1.2183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0626 | 1.2186 | 0.00% | 0.66% | -- | 0.86% | 0.05% | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0585 | 1.2145 | 0.27% | 0.57% | -0.31% | -- | -- | -- | 0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0556 | 1.2116 | 0.00% | -- | -0.58% | -- | -0.42% | -- | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0483 | 1.2043 | 0.00% | -- | -1.69% | -1.48% | -- | -- | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0525 | 1.2085 | 0.00% | -- | -- | -0.84% | -- | -- | 0.06% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0571 | 1.2131 | 0.00% | -0.25% | -0.49% | -0.50% | 0.04% | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0604 | 1.2164 | 0.00% | -0.08% | -0.18% | -- | 0.40% | -- | 1.03% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0587 | 1.2147 | -0.09% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 0.91% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0597 | 1.2157 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0612 | 1.2172 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0630 | 1.2190 | 0.11% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0618 | 1.2178 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | 0.61% | -- | 1.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0618 | 1.2178 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0623 | 1.2183 | -0.29% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0654 | 1.2214 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.01% | -- | 1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0663 | 1.2223 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | 1.11% | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0626 | 1.2186 | 0.00% | 0.03% | 0.72% | -- | -- | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0623 | 1.2183 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 1.11% | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0631 | 1.2191 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.0637 | 1.2197 | -0.21% | -- | -- | -- | 1.36% | -- | 1.77% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0659 | 1.2219 | 0.11% | -- | 1.18% | -- | 1.49% | -- | 1.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0647 | 1.2207 | 0.00% | -- | 1.06% | 0.48% | 1.47% | -- | 1.87% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0634 | 1.2194 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0601 | 1.2161 | -0.11% | 0.47% | -0.12% | -- | -- | -- | 1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0613 | 1.2173 | 0.60% | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0550 | 1.2110 | 0.11% | -- | -- | 0.53% | -- | -- | 1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0538 | 1.2098 | -0.12% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0551 | 1.2111 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0535 | 1.2095 | -0.15% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0551 | 1.2111 | 0.00% | -- | -- | 0.83% | 1.20% | -- | 1.65% | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.0640 | 1.2200 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | 2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0614 | 1.2174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0626 | 1.2186 | 0.00% | -0.25% | 0.06% | -- | 1.69% | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0624 | 1.2184 | 0.00% | -- | 0.18% | -0.42% | -- | -- | 2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0653 | 1.2213 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | 3.07% | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.0661 | 1.2221 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | 1.37% | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0620 | 1.2180 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0620 | 1.2180 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0605 | 1.2165 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0573 | 1.2133 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0620 | 1.2180 | 0.00% | 0.72% | 1.27% | -- | 1.31% | -- | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0596 | 1.2156 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 3.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0544 | 1.2104 | 0.13% | -- | 0.76% | -1.00% | -- | -- | 2.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0530 | 1.2090 | 0.10% | -- | 1.07% | -1.07% | 0.53% | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0520 | 1.2080 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.37% | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0494 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0487 | 1.2047 | 0.00% | 0.22% | -- | -1.17% | 0.42% | -- | 2.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0477 | 1.2037 | 0.00% | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0464 | 1.2024 | 0.17% | -- | -- | -1.64% | -- | -- | 2.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0446 | 1.2006 | 0.00% | -2.04% | -- | -1.93% | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0419 | 1.1979 | 0.00% | -- | -- | -2.18% | -3.07% | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0663 | 1.2013 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -0.59% | -- | 4.22% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0650 | 1.2000 | 0.00% | -- | -- | -0.22% | -0.27% | -- | 4.08% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0651 | 1.2001 | -0.17% | -- | -- | -- | -0.12% | -- | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0669 | 1.2019 | -0.07% | -- | -- | -0.12% | 0.13% | -- | -1.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0677 | 1.2027 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.23% | -- | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0687 | 1.2037 | 0.00% | -0.18% | -0.07% | -- | 0.75% | -- | -0.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0706 | 1.2056 | 0.00% | -0.29% | -- | 0.33% | 1.28% | -- | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0706 | 1.2056 | -0.19% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0726 | 1.2076 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.73% | 1.48% | -- | -0.38% | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0737 | 1.2087 | 0.00% | -- | 0.81% | 0.68% | 1.66% | -- | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0743 | 1.2093 | 0.13% | -- | -- | 0.62% | 1.58% | -- | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0729 | 1.2079 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 1.44% | -- | -0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
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