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| 东方红核心优选一年A(006353)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-09-30 | 1.3792 | 1.4092 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | 8.62% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-11 | 1.3764 | 1.4064 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-04 | 1.3819 | 1.4119 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-28 | 1.3819 | 1.4119 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-21 | 1.3800 | 1.4100 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-14 | 1.3801 | 1.4101 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-08-07 | 1.3803 | 1.4103 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-31 | 1.3798 | 1.4098 | 0.00% | 0.32% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-24 | 1.3754 | 1.4054 | 0.00% | 0.40% | -- | -0.29% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-17 | 1.3699 | 1.3999 | 0.00% | 0.01% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-10 | 1.3698 | 1.3998 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-07-03 | 1.3686 | 1.3986 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-26 | 1.3600 | 1.3900 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 1.3653 | 1.3953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-29 | 1.3747 | 1.4047 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-22 | 1.3728 | 1.4028 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.3771 | 1.4071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-30 | 1.3800 | 1.4100 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 3.56% | -- | 8.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-24 | 1.3794 | 1.4094 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-17 | 1.3787 | 1.4087 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-20 | 1.3713 | 1.4013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-06 | 1.3762 | 1.4062 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-10 | 1.3803 | 1.4103 | 0.04% | -- | 0.10% | -- | -- | -- | 9.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-02-09 | 1.3797 | 1.4097 | 0.17% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3773 | 1.4073 | -0.04% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3778 | 1.4078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3798 | 1.4098 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3814 | 1.4114 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 3.52% | -- | 9.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.3805 | 1.4105 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | 3.48% | -- | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3823 | 1.4123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3808 | 1.4108 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 3.81% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-01-09 | 1.3789 | 1.4089 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-31 | 1.3729 | 1.4029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.3748 | 1.4048 | 0.00% | -- | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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