|
| 泰康弘实3个月定开(006111)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-28 | 0.9402 | 1.5828 | 0.00% | -0.21% | 0.12% | -- | -- | -- | -7.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.9422 | 1.5848 | 0.00% | -1.57% | -- | 1.51% | 8.34% | -- | -9.53% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 0.9572 | 1.5998 | 0.00% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -14.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 0.9391 | 1.5817 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -20.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 0.9266 | 1.5692 | 0.00% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -27.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-22 | 0.9197 | 1.5623 | 0.00% | 0.87% | -0.92% | -- | -- | -- | -27.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-15 | 0.9118 | 1.5544 | 0.00% | -- | -0.91% | 0.93% | -- | -- | -28.92% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9379 | 1.5805 | 0.00% | -- | 4.61% | 0.18% | 7.84% | -- | -29.92% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 0.9282 | 1.5708 | 0.00% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -29.49% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9202 | 1.5628 | 0.00% | 0.37% | -- | 9.93% | 6.43% | -- | -31.71% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9168 | 1.5594 | 0.00% | 2.25% | -- | 8.66% | -- | -- | -30.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.8966 | 1.5392 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -37.28% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.8870 | 1.5296 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -38.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.8998 | 1.5424 | 0.00% | -2.03% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9184 | 1.5610 | 0.00% | 1.94% | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9009 | 1.5435 | 0.00% | -1.30% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9128 | 1.5554 | 0.00% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9176 | 1.5602 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 0.9034 | 1.5460 | -1.92% | -5.05% | 7.92% | -- | -0.93% | -- | -35.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 0.9211 | 1.5637 | 1.59% | -1.61% | 10.03% | -- | 1.01% | -- | -34.16% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9067 | 1.5493 | -1.55% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -34.55% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9210 | 1.5636 | 1.57% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -33.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9068 | 1.5494 | -4.69% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | -34.78% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 0.9514 | 1.5940 | 1.62% | 1.62% | 12.77% | -- | 2.54% | -- | -31.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 0.9362 | 1.5788 | 4.02% | -- | 9.38% | 5.19% | 0.91% | -- | -32.06% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9000 | 1.5426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-13 | 0.8371 | 1.4797 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.8437 | 1.4863 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -12.66% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.8559 | 1.4985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-16 | 0.8574 | 1.5000 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.8505 | 1.4931 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.8570 | 1.4996 | 0.00% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.8800 | 1.5226 | 0.00% | -- | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-03 | 0.8901 | 1.5327 | -0.44% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -40.25% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-02 | 0.8940 | 1.5366 | -0.23% | -- | -- | -- | -9.17% | -- | -39.98% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.8961 | 1.5387 | 0.69% | -- | -- | -- | -8.96% | -- | -41.91% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2024-06-28 | 0.8900 | 1.5326 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -41.99% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-21 | 0.8927 | 1.5353 | 0.00% | -0.72% | -- | 2.64% | -12.07% | -- | -40.75% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-14 | 0.8992 | 1.5418 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -41.22% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-06-07 | 0.9027 | 1.5453 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-05-24 | 0.9005 | 1.5431 | 0.00% | -- | -- | 4.50% | -6.30% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-26 | 0.9017 | 1.5443 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-19 | 0.8967 | 1.5393 | 0.00% | 1.85% | -- | 8.89% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-12 | 0.8804 | 1.5230 | 0.00% | -0.29% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-04-03 | 0.8830 | 1.5256 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|