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| 圆信永丰汇利LOF(501051)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 2.0415 | 2.0415 | 0.05% | 1.82% | 1.01% | -- | 2.61% | -- | 38.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 2.0405 | 2.0405 | -1.06% | 3.07% | 0.96% | -- | 2.66% | -- | 37.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 2.0623 | 2.0623 | -1.30% | 5.71% | 1.24% | -- | -- | -- | 37.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.0894 | 2.0894 | 2.26% | 6.47% | 2.57% | -- | 6.32% | -- | 41.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.0432 | 2.0432 | 1.90% | 4.36% | 0.30% | -- | -- | -- | 38.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 2.0051 | 2.0051 | 1.28% | 2.88% | -1.57% | -- | -- | -- | 35.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.9797 | 1.9797 | 1.48% | 0.29% | -2.82% | -- | -- | -- | 35.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.9509 | 1.9509 | -0.59% | -0.61% | -4.23% | -- | -- | -- | 32.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.9625 | 1.9625 | 0.24% | 2.49% | -3.04% | -- | -- | -- | 35.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.9578 | 1.9578 | 0.45% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 35.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.9490 | 1.9490 | -1.27% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 34.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.9740 | 1.9740 | 0.57% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 38.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.9628 | 1.9628 | 2.50% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 39.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.9149 | 1.9149 | 0.00% | -- | -8.50% | -- | -3.03% | -- | 35.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.9742 | 1.9742 | -0.15% | -1.00% | -4.98% | -- | -- | -- | 39.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.9772 | 1.9772 | 0.57% | -1.42% | -4.83% | -- | 1.47% | -- | 38.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.9660 | 1.9660 | 0.00% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 34.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.9740 | 1.9740 | -1.01% | -3.10% | -- | -- | -0.11% | -- | 33.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.9942 | 1.9942 | -0.57% | -2.11% | -- | -- | -1.04% | -- | 34.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.0057 | 2.0057 | -0.76% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 34.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.0210 | 2.0210 | 0.11% | -0.79% | -- | -- | -3.22% | -- | 34.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.0187 | 2.0187 | -0.90% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 34.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.0371 | 2.0371 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0241 | 2.0241 | 0.29% | -3.28% | -- | -- | -1.35% | -- | 34.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0183 | 2.0183 | 0.00% | -3.78% | -- | -- | 0.29% | -- | 34.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0928 | 2.0928 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0976 | 2.0976 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0776 | 2.0776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 35.67% | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.1398 | 2.1398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 39.12% | -- | -- | | 2026-06-09 | 2.1238 | 2.1238 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | 39.56% | -- | -- | | 2026-06-04 | 2.1684 | 2.1684 | -0.75% | -2.50% | -2.80% | 3.06% | -- | -- | 41.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.1848 | 2.1848 | 0.00% | -2.00% | -2.06% | 3.14% | 34.40% | -- | 42.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.1801 | 2.1801 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -- | -- | 44.25% | -- | -- | | 2026-05-28 | 2.2240 | 2.2240 | -0.24% | -- | 1.17% | -- | 37.83% | -- | 43.73% | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.2294 | 2.2294 | 0.00% | -1.55% | 1.61% | -- | -- | -- | 44.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.2646 | 2.2646 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2599 | 2.2599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2873 | 2.2873 | 0.00% | 2.53% | 14.10% | -- | -- | -- | 44.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.2308 | 2.2308 | 0.00% | 2.40% | 8.98% | -- | -- | -- | 39.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1982 | 2.1982 | 0.19% | -- | -- | 3.42% | -- | -- | 37.32% | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.1940 | 2.1940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 37.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.1786 | 2.1786 | 0.00% | -0.24% | -- | 1.52% | 33.34% | -- | 33.85% | -- | -- | | 2026-04-16 | 2.1838 | 2.1838 | 1.61% | -- | 2.17% | -- | 34.55% | -- | 31.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.1492 | 2.1492 | 0.00% | -- | 0.67% | -- | 32.33% | -- | 29.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.1136 | 2.1136 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 26.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.0047 | 2.0047 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.0470 | 2.0470 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | 25.24% | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.0133 | 2.0133 | 0.00% | -2.12% | -8.24% | -- | -- | -- | 24.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.0570 | 2.0570 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.33% | -- | 27.07% | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.1160 | 2.1160 | -1.00% | -- | -- | 6.40% | 22.54% | -- | 30.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 2.1374 | 2.1374 | 0.12% | 1.68% | -- | 8.76% | -- | -- | 31.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.1349 | 2.1349 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.69% | -- | 28.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1021 | 2.1021 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.36% | -- | 24.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 2.1155 | 2.1155 | 0.55% | -3.59% | -- | -- | 25.43% | -- | 23.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.1040 | 2.1040 | -0.67% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 22.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.1182 | 2.1182 | 0.00% | -2.24% | 0.32% | 8.69% | 26.54% | -- | 23.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1942 | 2.1942 | -0.49% | -- | -- | 13.50% | 29.10% | -- | 28.58% | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.2050 | 2.2050 | 1.76% | -- | 2.75% | -- | -- | -- | 29.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.1668 | 2.1668 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | 28.18% | -- | 26.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1681 | 2.1681 | 0.00% | -- | 1.16% | 9.65% | -- | -- | 24.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1114 | 2.1114 | 2.50% | -- | -- | -- | 31.54% | -- | 19.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.0599 | 2.0599 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.33% | -- | 16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.1295 | 2.1295 | 0.19% | -- | 5.04% | -- | 32.67% | -- | 22.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.1255 | 2.1255 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.42% | -- | 21.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1459 | 2.1459 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 23.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.1268 | 2.1268 | 0.00% | -0.77% | -- | 9.15% | 33.33% | -- | 22.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0830 | 2.0830 | -1.07% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 21.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.1055 | 2.1055 | -1.76% | 0.08% | -- | 4.48% | -- | -- | 23.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.1433 | 2.1433 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.55% | -- | 26.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.1039 | 2.1039 | 0.00% | 3.43% | -- | -- | 37.53% | -- | 24.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.0342 | 2.0342 | 0.34% | -- | 4.43% | -- | -- | -- | 23.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 2.0274 | 2.0274 | 0.00% | 1.65% | 4.08% | -1.19% | 25.43% | -- | 22.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.0266 | 2.0266 | 0.00% | 2.67% | -- | -0.32% | -- | -- | 24.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.9944 | 1.9944 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 22.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.9739 | 1.9739 | -0.75% | -- | -- | -- | 22.69% | -- | 17.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.9888 | 1.9888 | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.9653 | 1.9653 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.88% | -- | 16.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.9874 | 1.9874 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 21.81% | -- | 18.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9488 | 1.9488 | -0.10% | 0.80% | -- | 4.42% | 19.94% | -- | 18.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9507 | 1.9507 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.45% | -- | 18.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.9479 | 1.9479 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.00% | -- | 21.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.9333 | 1.9333 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.67% | -- | 19.63% | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.9773 | 1.9773 | -0.11% | 0.62% | -- | 12.55% | 16.04% | -- | 19.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.9795 | 1.9795 | -0.50% | -- | -- | -- | 14.80% | -- | 19.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.9895 | 1.9895 | 0.09% | -- | -- | 13.95% | 17.24% | -- | 23.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
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