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| 空天军工LOF(160643)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0795 | 1.0795 | -1.30% | 3.72% | -5.06% | -- | -11.92% | -- | -12.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0937 | 1.0937 | -0.28% | 1.42% | -3.81% | -- | -9.21% | -- | -10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0968 | 1.0968 | 3.11% | 2.27% | -3.54% | -- | -- | -- | -10.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0637 | 1.0637 | 0.04% | 0.25% | -6.45% | -- | -- | -- | -12.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0633 | 1.0633 | 2.16% | -3.85% | -6.48% | -- | -- | -- | -11.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0408 | 1.0408 | -3.49% | -6.26% | -8.46% | -- | -- | -- | -15.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0784 | 1.0784 | 0.55% | -1.12% | -4.94% | -- | -15.41% | -- | -11.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0725 | 1.0725 | 1.07% | -4.06% | -5.69% | -- | -- | -- | -12.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0611 | 1.0611 | -4.05% | -5.27% | -8.75% | -- | -15.20% | -- | -13.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1059 | 1.1059 | -0.40% | -1.00% | -4.90% | -- | -10.50% | -- | -9.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1103 | 1.1103 | 1.81% | 0.18% | -6.19% | -- | -- | -- | -6.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0906 | 1.0906 | -2.44% | -- | -8.60% | -- | -- | -- | -8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1179 | 1.1179 | -0.20% | 0.33% | -6.80% | -- | -8.88% | -- | -6.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1201 | 1.1201 | 0.27% | 0.26% | -5.69% | -- | -- | -- | -6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1171 | 1.1171 | 0.79% | 2.46% | -5.94% | -- | -- | -- | -7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1142 | 1.1142 | -0.27% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -10.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1172 | 1.1172 | 2.47% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -4.11% | -- | -- | -14.92% | -- | -13.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1305 | 1.1305 | -0.57% | -0.57% | -- | -- | -11.85% | -- | -12.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1370 | 1.1370 | 0.22% | -3.94% | -- | -- | -11.35% | -- | -12.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1345 | 1.1345 | -0.24% | -4.92% | -- | -- | -8.35% | -- | -12.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1372 | 1.1372 | -2.21% | -5.19% | -- | -- | -7.61% | -- | -12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1629 | 1.1629 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1836 | 1.1836 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1932 | 1.1932 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1994 | 1.1994 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -10.33% | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.2088 | 1.2088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | -16.19% | -- | -- | -3.64% | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3094 | 1.3094 | 0.51% | -4.76% | -- | -14.26% | -- | -- | -4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3027 | 1.3027 | 0.00% | -- | -- | -13.58% | -- | -- | -5.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.33% | -- | -5.72% | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3749 | 1.3749 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.19% | -- | -1.43% | -- | -- | | 2026-05-19 | 1.4037 | 1.4037 | 0.00% | -- | -- | -7.78% | 26.48% | -- | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3956 | 1.3956 | 0.00% | -- | -1.26% | -8.32% | 27.13% | -- | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4268 | 1.4268 | 0.00% | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 2.95% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4131 | 1.4131 | -0.11% | -3.18% | -- | -10.47% | -- | -- | -0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4147 | 1.4147 | -2.14% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | 1.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4456 | 1.4456 | -0.54% | -- | -- | -- | 35.15% | -- | 2.58% | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4535 | 1.4535 | 0.00% | 2.84% | 7.06% | -6.89% | -- | -- | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.4595 | 1.4595 | 0.00% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4134 | 1.4134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | 3.11% | -9.91% | -- | -- | -- | -5.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3059 | 1.3059 | -0.50% | -2.86% | -- | -- | 30.15% | -- | -10.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3124 | 1.3124 | -1.08% | -- | -12.94% | -3.69% | -- | -- | -8.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | -- | -2.64% | -- | -- | -6.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3444 | 1.3444 | 0.00% | 0.99% | -- | -1.34% | 23.51% | -- | -5.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3539 | 1.3539 | 1.71% | -- | -13.54% | 1.93% | 20.11% | -- | -7.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3312 | 1.3312 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.00% | -- | -8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3577 | 1.3577 | 0.00% | -- | -10.81% | -- | -- | -- | -6.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5174 | 1.5174 | 0.00% | -0.64% | -- | 24.72% | -- | -- | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5184 | 1.5184 | 0.00% | -- | -- | 25.75% | 33.09% | -- | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5349 | 1.5349 | 0.51% | -3.97% | -- | -- | -- | -- | -2.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5271 | 1.5271 | 1.31% | -2.48% | -- | -- | 39.25% | -- | -2.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5074 | 1.5074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5983 | 1.5983 | 2.07% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | 2.68% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5659 | 1.5659 | 0.00% | 2.87% | -- | 31.42% | -- | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5222 | 1.5222 | 0.34% | -- | -- | 26.29% | 41.89% | -- | -2.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5171 | 1.5171 | 0.00% | -- | -7.02% | 26.57% | 40.24% | -- | -3.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5110 | 1.5110 | 0.00% | -- | -- | 23.67% | -- | -- | -3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4568 | 1.4568 | 0.00% | -- | 6.91% | -- | 41.24% | -- | -8.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5190 | 1.5190 | 0.00% | -2.70% | -- | 19.15% | 47.28% | -- | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5784 | 1.5784 | 0.00% | -- | -- | 26.14% | 53.03% | -- | 1.13% | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5611 | 1.5611 | 0.00% | -- | 23.08% | -- | 49.88% | -- | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5495 | 1.5495 | 0.00% | -5.03% | -- | -- | 46.93% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6316 | 1.6316 | 0.00% | -- | -- | 27.32% | -- | -- | 8.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -- | 15.34% | 6.25% | 23.78% | -- | -11.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3283 | 1.3283 | 0.00% | 6.17% | 11.48% | 8.30% | -- | -- | -9.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2684 | 1.2684 | 0.00% | 1.54% | 9.54% | -- | -- | -- | -15.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2511 | 1.2511 | 1.19% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | -19.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2364 | 1.2364 | -0.08% | -- | -- | -- | 12.27% | -- | -19.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2374 | 1.2374 | -0.94% | 2.48% | 3.38% | -- | 11.22% | -- | -19.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2492 | 1.2492 | 0.00% | -- | 4.37% | 4.15% | -- | -- | -19.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2075 | 1.2075 | 0.00% | 2.18% | -- | -- | 7.37% | -- | -23.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | 2.86% | -- | -26.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1815 | 1.1815 | 1.05% | 2.04% | -- | -- | 4.70% | -- | -26.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | -1.12% | -6.56% | -- | 3.20% | -- | -27.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1915 | 1.1915 | 0.00% | -- | -3.57% | -- | 8.55% | -- | -25.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1579 | 1.1579 | -2.08% | -3.26% | -5.62% | -- | -0.05% | -- | -30.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | 1.55% | -- | -27.92% | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.1969 | 1.1969 | -0.70% | -- | -- | -- | 0.67% | -- | -27.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2053 | 1.2053 | 0.56% | -1.66% | -- | -4.30% | -2.29% | -- | -27.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1986 | 1.1986 | 0.00% | -0.50% | -6.47% | -- | -3.32% | -- | -28.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | -4.66% | -- | -3.43% | -- | -26.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
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