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| 南方安裕A(003295)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-24 | 1.1326 | 1.5177 | -0.28% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 3.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1358 | 1.5209 | -0.38% | -0.48% | -- | -- | 2.33% | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.1401 | 1.5252 | 0.55% | -0.38% | -- | 0.92% | -- | -- | 4.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1339 | 1.5190 | -0.57% | -0.54% | -0.89% | -- | 1.91% | -- | 3.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1404 | 1.5255 | -0.08% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1413 | 1.5264 | -0.28% | -- | -- | 0.18% | -- | -- | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1445 | 1.5296 | 0.12% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1431 | 1.5282 | 0.26% | 0.11% | -0.86% | -- | -- | -- | 5.23% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1401 | 1.5252 | -0.04% | -- | -1.19% | -- | 2.42% | -- | 5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1406 | 1.5257 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | 2.78% | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1387 | 1.5238 | -0.28% | -- | -- | -- | 2.55% | -- | 5.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1419 | 1.5270 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1470 | 1.5321 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 5.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1418 | 1.5269 | -0.11% | -0.38% | -- | -1.72% | -- | -- | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1431 | 1.5282 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | 3.26% | -- | 5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1418 | 1.5269 | -0.38% | -- | -0.17% | -0.94% | 2.83% | -- | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1462 | 1.5313 | -0.09% | -- | -- | -0.56% | -- | -- | 5.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1472 | 1.5323 | 0.27% | -0.50% | 0.68% | -0.47% | 3.63% | -- | 5.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1441 | 1.5292 | 0.00% | -0.84% | 0.41% | -0.74% | 3.43% | -- | 5.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1530 | 1.5381 | -0.07% | -- | 1.10% | -0.37% | 4.05% | -- | 6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1538 | 1.5389 | 0.00% | -- | 1.17% | -0.21% | -- | -- | 6.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1521 | 1.5372 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1486 | 1.5337 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | 4.78% | -- | 5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1437 | 1.5288 | 0.00% | 0.54% | 1.24% | -- | -- | -- | 5.39% | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1394 | 1.5245 | 0.00% | -0.10% | -- | 0.63% | 4.18% | -- | 4.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1376 | 1.5227 | 0.00% | -0.39% | -- | 0.44% | -- | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1376 | 1.5227 | 0.11% | -- | -- | -- | 3.73% | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1364 | 1.5215 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1405 | 1.5256 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | 4.11% | -- | 4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1420 | 1.5271 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.73% | -- | 4.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1327 | 1.5178 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | -- | -- | 4.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1312 | 1.5163 | 0.09% | 0.13% | -2.63% | 0.17% | 1.64% | -- | 4.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1302 | 1.5153 | 0.00% | -- | -- | 0.08% | 1.57% | -- | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1297 | 1.5148 | 0.00% | -- | -1.99% | -- | 1.66% | -- | 4.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1393 | 1.5244 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | 2.72% | -- | 5.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1404 | 1.5255 | 0.00% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1589 | 1.5220 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.32% | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1618 | 1.5249 | 0.00% | 0.80% | 1.74% | -- | 5.15% | -- | 6.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1526 | 1.5157 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1573 | 1.5204 | 0.10% | -- | 2.12% | 3.37% | -- | -- | 5.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1562 | 1.5193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1519 | 1.5150 | 0.00% | 1.22% | -- | 2.89% | -- | -- | 5.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1380 | 1.5011 | -0.61% | -0.39% | -- | -- | 2.85% | -- | 3.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1450 | 1.5081 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | 3.48% | -- | 4.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1419 | 1.5050 | -0.05% | 0.22% | 1.12% | 2.74% | 3.20% | -- | 4.16% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1425 | 1.5056 | 0.00% | 0.56% | 1.17% | 2.96% | -- | -- | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1409 | 1.5040 | 0.00% | 0.73% | 1.10% | -- | 3.33% | -- | 4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1394 | 1.5025 | 0.29% | -- | -- | -- | 3.08% | -- | 3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1361 | 1.4992 | 0.34% | 0.25% | -- | -- | 2.73% | -- | 3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1323 | 1.4954 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1326 | 1.4957 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | 2.78% | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1333 | 1.4964 | 0.00% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | 4.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1316 | 1.4947 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 4.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1293 | 1.4924 | 0.00% | -- | 1.68% | -2.32% | -- | -- | 5.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1294 | 1.4925 | 0.10% | -- | -- | -2.38% | -- | -- | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1283 | 1.4914 | -0.02% | -- | -- | -2.21% | -- | -- | 5.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1285 | 1.4916 | 0.00% | 0.63% | -- | -2.30% | 1.07% | -- | 5.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1252 | 1.4883 | 0.00% | -- | 0.93% | -2.57% | 0.75% | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1214 | 1.4845 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 4.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1209 | 1.4840 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 1.06% | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1157 | 1.4788 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1106 | 1.4737 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | 1.23% | -- | 3.50% | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1148 | 1.4779 | -0.12% | -- | -- | -2.34% | 1.24% | -- | 3.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1161 | 1.4792 | -0.23% | -0.31% | -- | -2.39% | 1.18% | -- | 4.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1187 | 1.4818 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 1.08% | -- | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1196 | 1.4827 | 0.00% | 0.20% | -3.61% | -1.72% | 0.85% | -- | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1196 | 1.4827 | 0.01% | 0.24% | -3.61% | -- | 0.92% | -- | 4.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1195 | 1.4826 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 4.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1174 | 1.4805 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | 1.09% | -- | 4.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1169 | 1.4800 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 1.85% | -- | 4.77% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.1153 | 1.4784 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | 1.65% | -- | 5.29% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1153 | 1.4784 | 0.25% | -- | -- | -1.59% | 1.46% | -- | 5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1125 | 1.4756 | 0.09% | 0.44% | -3.77% | -1.85% | 0.81% | -- | 5.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1115 | 1.4746 | 0.16% | -- | -3.86% | -- | 0.77% | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1097 | 1.4728 | 0.10% | -- | -4.08% | -2.11% | 0.80% | -- | 4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1086 | 1.4717 | 0.00% | -- | -3.92% | -- | 0.43% | -- | 3.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1076 | 1.4707 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | 0.83% | -- | 3.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1615 | 1.4731 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | 5.79% | -- | 8.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1561 | 1.4677 | 0.00% | -0.09% | -- | -- | 7.40% | -- | 7.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1569 | 1.4685 | 0.27% | -0.10% | -- | -- | 8.78% | -- | 7.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.1538 | 1.4654 | -0.11% | 0.16% | -- | 3.96% | -- | -- | 7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1551 | 1.4667 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.30% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1571 | 1.4687 | 0.19% | 0.54% | 1.55% | 4.24% | 9.68% | -- | 7.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1549 | 1.4665 | -0.28% | -- | 1.17% | 3.80% | -- | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1581 | 1.4697 | 0.53% | 0.73% | 1.29% | -- | 10.32% | -- | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1520 | 1.4636 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | 9.74% | -- | 6.76% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1509 | 1.4625 | 0.00% | -- | 1.03% | -- | 9.40% | -- | 5.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1497 | 1.4613 | 0.00% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | 5.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1541 | 1.4657 | 0.00% | -- | -- | 3.94% | 9.43% | -- | 6.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1430 | 1.4546 | 0.01% | -- | -- | 2.94% | -- | -- | 4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.1429 | 1.4545 | 0.31% | -- | -- | -- | 8.15% | -- | 4.58% | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.1394 | 1.4510 | -0.18% | 0.02% | -- | 2.93% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.1415 | 1.4531 | -0.17% | 0.25% | -- | 3.19% | -- | -- | 4.45% | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.1434 | 1.4550 | 0.00% | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1392 | 1.4508 | 0.05% | -- | -- | 2.81% | -- | -- | 4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1386 | 1.4502 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 4.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1314 | 1.4430 | 0.00% | -0.19% | 1.06% | 3.15% | 5.99% | -- | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1286 | 1.4402 | 0.00% | -0.44% | 1.08% | 2.90% | -- | -- | 3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1333 | 1.4449 | -0.02% | -- | -- | 3.38% | -- | -- | 3.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1335 | 1.4451 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.64% | -- | 3.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1336 | 1.4452 | 0.00% | -- | -- | 3.27% | -- | -- | 3.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1261 | 1.4377 | 0.00% | 0.43% | -- | 2.90% | 5.02% | -- | 3.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1241 | 1.4357 | 0.00% | 0.44% | -- | 2.50% | -- | -- | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1213 | 1.4329 | -0.07% | 0.33% | 0.91% | -- | 4.48% | -- | 2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.1221 | 1.4337 | 0.26% | 0.46% | 1.05% | 2.91% | 4.86% | -- | 2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1192 | 1.4308 | -0.03% | 0.24% | 0.79% | -- | -- | -- | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1195 | 1.4311 | -0.04% | -- | 0.89% | 0.99% | -- | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1199 | 1.4315 | 0.21% | -- | 1.07% | 1.03% | 4.35% | -- | 2.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1176 | 1.4292 | 0.05% | 0.22% | -- | 0.60% | 3.99% | -- | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1170 | 1.4286 | 0.04% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | 1.94% | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1165 | 1.4281 | 0.00% | 0.59% | -- | 0.49% | -- | -- | 1.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1152 | 1.4268 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
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