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| 国富潜力组合H人民币(960021)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2460 | 2.0450 | 0.16% | -- | -7.84% | -- | -10.55% | -- | -12.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2440 | 2.0430 | -2.35% | 2.30% | -9.06% | -- | -10.82% | -- | -13.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2740 | 2.0730 | 1.03% | 2.49% | -6.87% | -- | -7.41% | -- | -10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2610 | 2.0600 | 4.04% | -0.86% | -7.82% | -- | -8.36% | -- | -11.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2120 | 2.0110 | 0.00% | -3.27% | -11.40% | -- | -- | -- | -14.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2160 | 2.0150 | -2.17% | -5.66% | -11.11% | -- | -13.39% | -- | -15.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2430 | 2.0420 | -2.28% | -1.19% | -8.80% | -- | -12.77% | -- | -12.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2720 | 2.0710 | 1.52% | -1.01% | -6.13% | -- | -9.27% | -- | -10.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2530 | 2.0520 | -1.34% | -3.24% | -9.99% | -- | -11.51% | -- | -11.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2700 | 2.0690 | -1.47% | -2.38% | -8.76% | -- | -- | -- | -8.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2890 | 2.0880 | 2.46% | -0.69% | -9.10% | -- | -6.93% | -- | -6.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2580 | 2.0570 | -2.10% | -3.16% | -11.35% | -- | -8.84% | -- | -9.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2850 | 2.0840 | -0.77% | -2.36% | -9.44% | -- | -7.29% | -- | -7.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2950 | 2.0940 | -0.46% | -3.29% | -8.42% | -- | -- | -- | -7.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3010 | 2.1000 | 0.23% | -2.98% | -7.99% | -- | -4.41% | -- | -7.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2980 | 2.0970 | -0.08% | -3.99% | -- | -- | -6.89% | -- | -9.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2990 | 2.0980 | -1.29% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -10.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3160 | 2.1150 | -1.72% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -9.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3390 | 2.1380 | -0.15% | -2.12% | -- | -- | -3.53% | -- | -7.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3410 | 2.1400 | -0.81% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -8.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3520 | 2.1510 | 0.60% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -8.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3440 | 2.1430 | -1.75% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3680 | 2.1670 | 0.37% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3630 | 2.1620 | 0.59% | -3.95% | -- | -- | -- | -- | -7.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3550 | 2.1540 | -2.66% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | -7.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3920 | 2.1910 | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4180 | 2.2170 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4190 | 2.2180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4190 | 2.2180 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4140 | 2.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.50% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.5180 | 2.3170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.76% | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.5110 | 2.3100 | -2.14% | -4.67% | -2.39% | 0.53% | -- | -- | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5440 | 2.3430 | 0.00% | -2.40% | -0.26% | -- | 28.24% | -- | 6.19% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5850 | 2.3840 | 0.19% | -- | -- | -- | 34.55% | -- | 7.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5820 | 2.3810 | 1.28% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 7.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5620 | 2.3610 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 8.51% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.5690 | 2.3680 | 0.64% | -- | -- | -- | 33.31% | -- | 5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5590 | 2.3580 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5080 | 2.3070 | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5320 | 2.3310 | 0.00% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5880 | 2.3870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5480 | 2.3470 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.19% | -- | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4810 | 2.2800 | -0.60% | -- | -- | -- | 30.37% | -- | -10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4900 | 2.2890 | 0.00% | 4.41% | -- | -- | 31.28% | -- | -9.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4770 | 2.2760 | 0.00% | 6.80% | -0.87% | -- | -- | -- | -9.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4270 | 2.2260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3830 | 2.1820 | 0.00% | -- | -7.12% | -- | 25.27% | -- | -17.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4230 | 2.2220 | 0.00% | -- | -- | -0.07% | -- | -- | -14.17% | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3920 | 2.1910 | 1.38% | -- | -8.66% | -1.76% | 11.18% | -- | -14.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3730 | 2.1720 | -3.51% | -- | -- | -- | 10.10% | -- | -16.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4230 | 2.2220 | 0.14% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -12.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4210 | 2.2200 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.84% | -- | -12.89% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4900 | 2.2890 | 0.00% | 0.07% | -- | 8.52% | 18.25% | -- | -10.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5030 | 2.3020 | 0.00% | -- | -1.57% | 9.15% | -- | -- | -9.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4890 | 2.2880 | 0.27% | -- | -- | -- | 16.06% | -- | -13.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4850 | 2.2840 | 0.00% | -- | -1.07% | -- | 18.23% | -- | -14.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5240 | 2.3230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -12.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5310 | 2.3300 | 0.13% | 2.00% | -- | -- | 20.17% | -- | -13.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5290 | 2.3280 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5270 | 2.3260 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -13.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5010 | 2.3000 | 0.00% | -0.60% | -- | 9.08% | 22.43% | -- | -16.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4790 | 2.2780 | 0.00% | -- | 3.86% | -- | 20.54% | -- | -17.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5100 | 2.3090 | 0.33% | -- | 6.86% | 5.96% | 23.06% | -- | -17.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5050 | 2.3040 | 0.00% | -- | -- | 7.35% | 22.66% | -- | -17.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4780 | 2.2770 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -18.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4700 | 2.2690 | 0.00% | -- | -- | 8.01% | -- | -- | -18.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4690 | 2.2680 | 0.00% | 1.52% | 7.62% | -- | -- | -- | -16.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4470 | 2.2460 | 0.00% | 1.62% | 4.33% | -- | 23.25% | -- | -15.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4240 | 2.2230 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -14.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4130 | 2.2120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -15.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4170 | 2.2160 | 0.00% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -13.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3800 | 2.1790 | 2.15% | 0.22% | -- | -- | 11.83% | -- | -18.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3510 | 2.1500 | -1.03% | -1.75% | -1.75% | -- | 9.57% | -- | -20.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3650 | 2.1640 | -0.58% | -1.59% | -0.73% | -- | 8.85% | -- | -19.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3730 | 2.1720 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 6.85% | -- | -20.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3770 | 2.1760 | 0.15% | 1.03% | -- | -- | 8.60% | -- | -20.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3750 | 2.1740 | -0.87% | -- | -1.29% | -- | 9.30% | -- | -20.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3870 | 2.1860 | 0.00% | 0.65% | -0.43% | -- | 10.34% | -- | -18.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3630 | 2.1620 | 0.00% | 1.04% | -- | 1.56% | 9.30% | -- | -19.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3780 | 2.1770 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.40% | -- | -18.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3560 | 2.1550 | 0.52% | -- | -4.24% | -- | 9.53% | -- | -17.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3490 | 2.1480 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | 11.12% | -- | -17.58% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3490 | 2.1480 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | 10.85% | -- | -17.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3640 | 2.1630 | 0.44% | -- | 0.22% | -- | 8.08% | -- | -17.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3580 | 2.1570 | 0.00% | -- | -0.22% | -- | 9.96% | -- | -17.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3750 | 2.1740 | -1.36% | -1.29% | -- | 7.34% | 7.51% | -- | -15.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3940 | 2.1930 | 0.00% | -0.07% | 0.43% | -- | 6.82% | -- | -13.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3930 | 2.1920 | -0.14% | -- | -- | 9.69% | 7.07% | -- | -12.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
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