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| 鹏华丰锐债券(LOF)(160641)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 100.7293 | 1.4706 | 0.02% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 100.7043 | 1.4703 | -0.46% | 0.55% | -3.31% | -- | -3.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 101.1721 | 1.4750 | 0.07% | 0.04% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 101.1013 | 1.4743 | 1.14% | -0.74% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 99.9629 | 1.4629 | -0.41% | -1.39% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 100.3793 | 1.4671 | 0.22% | -1.43% | -3.62% | -- | -3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 100.1554 | 1.4648 | -0.97% | -1.92% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 101.1344 | 1.4746 | -0.71% | -0.48% | -3.20% | -- | -3.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 101.8563 | 1.4818 | 0.48% | -0.43% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 101.3697 | 1.4770 | -0.46% | -1.19% | -3.41% | -- | -3.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 101.8389 | 1.4817 | -0.27% | -0.63% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 102.1109 | 1.4844 | 0.48% | -0.60% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 101.6205 | 1.4795 | -0.67% | -0.98% | -3.47% | -- | -1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 102.3010 | 1.4863 | -0.28% | -0.65% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 102.5879 | 1.4891 | 0.10% | -0.81% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 102.4869 | 1.4881 | -0.23% | -0.93% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 102.7226 | 1.4905 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 102.6264 | 1.4895 | -0.33% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 102.9708 | 1.4930 | -0.44% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 103.4297 | 1.4976 | -0.02% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 103.4496 | 1.4978 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 103.6197 | 1.4995 | -0.51% | -0.51% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 104.1521 | 1.5048 | -0.31% | -1.01% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 104.4810 | 1.5081 | 0.15% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 104.3286 | 1.5066 | -0.59% | -0.78% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 104.9460 | 1.5127 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 105.2127 | 1.5154 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 105.2715 | 1.5160 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 105.1492 | 1.5148 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 105.0209 | 1.5135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 108.9390 | 1.5527 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 109.0053 | 1.5533 | 0.00% | 0.42% | -- | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 107.7603 | 1.5409 | -0.66% | -- | -- | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 108.4808 | 1.5481 | 0.00% | -- | -- | 5.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 108.5478 | 1.5487 | 0.00% | -- | 3.61% | 5.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 107.2648 | 1.5359 | 0.22% | -- | 2.56% | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 107.0285 | 1.5336 | 0.00% | 0.35% | 2.33% | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 106.6535 | 1.5298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 105.8218 | 1.5215 | 0.00% | -- | -- | 3.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 104.7700 | 1.5110 | 0.05% | -- | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 104.7163 | 1.5104 | -0.16% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 104.8839 | 1.5121 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 105.1121 | 1.5144 | 0.00% | -- | 2.27% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 104.5896 | 1.5092 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 101.8452 | 1.4817 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 102.2516 | 1.4858 | 0.36% | -0.43% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 101.8839 | 1.4821 | 0.00% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 102.6935 | 1.4902 | 0.00% | -- | -0.12% | -1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 102.7781 | 1.4910 | 0.25% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 102.5167 | 1.4884 | 0.00% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 102.6854 | 1.4901 | 0.00% | -- | -- | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 102.1401 | 1.4847 | 0.00% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 102.2720 | 1.4860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 102.6397 | 1.4897 | -0.27% | 0.18% | -0.42% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 102.9174 | 1.4924 | 0.10% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 102.8169 | 1.4914 | 0.00% | 0.36% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 102.4531 | 1.4878 | -0.16% | 0.31% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 102.6141 | 1.4894 | 0.00% | -- | -2.28% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 102.7130 | 1.4904 | 0.00% | -- | -- | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 102.1406 | 1.4847 | 0.00% | -- | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 102.7350 | 1.4906 | -0.30% | -0.45% | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 103.0422 | 1.4937 | -0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 103.0706 | 1.4940 | 0.00% | 0.61% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 103.1953 | 1.4952 | 0.26% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 102.9294 | 1.4926 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 102.4504 | 1.4878 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 102.9795 | 1.4931 | -0.08% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 103.0653 | 1.4939 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 105.0057 | 1.4931 | 0.00% | -- | 0.92% | 1.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 104.8204 | 1.4912 | 0.00% | -- | 1.50% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 104.2978 | 1.4860 | 0.00% | 0.82% | 2.01% | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 103.4511 | 1.4775 | -0.43% | -0.42% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 103.9028 | 1.4821 | 0.72% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 103.1614 | 1.4746 | -0.42% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 103.5996 | 1.4790 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 104.0511 | 1.4835 | 0.16% | 0.76% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 103.8879 | 1.4819 | -0.34% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 104.2422 | 1.4855 | -0.01% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 104.2568 | 1.4856 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 103.2693 | 1.4757 | 0.15% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 103.1158 | 1.4742 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 103.0707 | 1.4737 | 0.00% | 0.81% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 102.9039 | 1.4721 | 0.15% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 102.7519 | 1.4706 | 0.00% | -0.07% | -1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 102.2430 | 1.4655 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 101.9511 | 1.4625 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 102.8257 | 1.4713 | -0.14% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 102.9746 | 1.4728 | 0.02% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 102.9521 | 1.4726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 103.7793 | 1.4808 | 0.28% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 103.4891 | 1.4779 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 103.8627 | 1.4817 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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