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| 景顺资源LOF(162607)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.4920 | 3.3200 | -2.38% | 0.61% | 0.61% | -- | -8.21% | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.5040 | 3.3320 | -0.98% | 3.49% | 4.78% | -- | -- | -- | 3.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.5090 | 3.3370 | 2.83% | 4.09% | 5.82% | -- | -4.14% | -- | 6.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.4950 | 3.3230 | -1.20% | 1.02% | 2.91% | -- | -- | -- | 3.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.5010 | 3.3290 | 2.45% | 2.24% | 4.16% | -- | -- | -- | 5.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.4890 | 3.3170 | 0.41% | -2.98% | 1.66% | -- | -9.11% | -- | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.4870 | 3.3150 | -0.41% | -0.41% | 1.25% | -- | -- | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.4890 | 3.3170 | -0.20% | 1.66% | 3.38% | -- | -- | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.4900 | 3.3180 | 0.00% | 0.62% | 5.60% | -- | -7.20% | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.4900 | 3.3180 | -2.78% | 0.62% | 5.38% | -- | -- | -- | 1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.5040 | 3.3320 | 3.07% | 2.65% | 8.39% | -- | -- | -- | 6.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.4890 | 3.3170 | 1.66% | 0.20% | 2.73% | -- | -7.39% | -- | 4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.4810 | 3.3090 | -1.23% | 0.84% | 1.48% | -- | -8.73% | -- | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.4870 | 3.3150 | 0.00% | 0.62% | 2.31% | -- | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.4870 | 3.3150 | -0.81% | 0.21% | 4.73% | -- | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.4910 | 3.3190 | 0.61% | 0.61% | 5.59% | -- | -6.48% | -- | 3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.4880 | 3.3160 | 2.31% | -0.20% | -- | -- | -8.44% | -- | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.4770 | 3.3050 | -1.45% | -1.04% | -- | -- | -11.01% | -- | -4.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.4840 | 3.3120 | -0.41% | 0.62% | -- | -- | -9.02% | -- | -2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.4860 | 3.3140 | -0.41% | 1.04% | -- | -- | -8.99% | -- | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.4880 | 3.3160 | -0.20% | 1.46% | -- | -- | -8.79% | -- | -2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.4890 | 3.3170 | 1.45% | 1.66% | -- | -- | -8.60% | -- | -3.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.4820 | 3.3100 | 0.21% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.4810 | 3.3090 | 1.69% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -6.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.4730 | 3.3010 | 1.94% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.4640 | 3.2920 | -0.22% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -9.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.4650 | 3.2930 | -2.31% | -- | -- | -- | -8.28% | -- | -11.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.4760 | 3.3040 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.4740 | 3.3020 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.4760 | 3.3040 | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.4650 | 3.2930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.09% | -- | -- | | 2026-06-12 | 0.4830 | 3.3110 | 1.47% | -- | -- | -- | 9.52% | -- | -12.18% | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.4760 | 3.3040 | 0.00% | -- | -15.90% | -- | -- | -- | -12.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.5060 | 3.3340 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.5110 | 3.3390 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 0.5200 | 3.3480 | 0.00% | 0.39% | -- | -13.76% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | | 2026-05-28 | 0.5080 | 3.3360 | 0.00% | -- | -6.96% | -15.75% | 16.78% | -- | -2.87% | -- | -- | | 2026-05-25 | 0.5180 | 3.3460 | 0.00% | -- | -- | -14.52% | 18.26% | -- | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 0.5240 | 3.3520 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.55% | -- | -3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 0.5320 | 3.3600 | -1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 0.5390 | 3.3670 | 0.00% | -2.71% | -2.88% | -- | -- | -- | -1.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 0.5660 | 3.3940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 0.5540 | 3.3820 | 0.00% | -- | 2.97% | -- | -- | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 0.5450 | 3.3730 | -0.18% | -- | -- | -8.71% | -- | -- | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 0.5460 | 3.3740 | 0.00% | -- | -- | -6.67% | 26.68% | -- | -2.15% | -- | -- | | 2026-04-16 | 0.5590 | 3.3870 | 0.00% | 1.08% | -2.61% | -- | -- | -- | -5.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.5550 | 3.3830 | 0.00% | 3.16% | -3.31% | -- | -- | -- | -5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.5530 | 3.3810 | 0.00% | -- | -3.49% | -- | 28.01% | -- | -7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.5380 | 3.3660 | -0.74% | -1.47% | -7.88% | -- | -- | -- | -10.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.5420 | 3.3700 | 0.00% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -7.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 0.5560 | 3.3840 | 1.83% | 1.83% | -7.79% | 3.73% | -- | -- | -3.14% | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.5460 | 3.3740 | 0.00% | 0.55% | -9.45% | 1.87% | 20.26% | -- | -4.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 0.5460 | 3.3740 | 0.55% | -- | -9.90% | 1.87% | 19.47% | -- | -3.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 0.5430 | 3.3710 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.08% | -- | -3.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.5540 | 3.3820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.48% | -- | -- | | 2026-03-16 | 0.5740 | 3.4020 | 0.00% | 0.17% | -- | 8.71% | 23.18% | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 0.5740 | 3.4020 | 0.00% | -1.71% | -- | 8.71% | -- | -- | -1.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.5800 | 3.4080 | 1.22% | -- | -2.68% | -- | 22.88% | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.5730 | 3.4010 | -1.88% | -- | -- | -- | 22.96% | -- | -3.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.5840 | 3.4120 | 0.52% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.5810 | 3.4090 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -5.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.6030 | 3.4310 | -0.17% | -- | 3.25% | 12.71% | -- | -- | 1.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 0.6040 | 3.4320 | -0.33% | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 2.20% | -- | -- | | 2026-02-25 | 0.6060 | 3.4340 | 0.00% | -- | 2.36% | 12.01% | -- | -- | 2.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.5940 | 3.4220 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.79% | -- | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 0.5960 | 3.4240 | 0.00% | -- | -- | 9.96% | 39.91% | -- | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.5990 | 3.4270 | 0.00% | 2.39% | 11.75% | -- | -- | -- | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.5900 | 3.4180 | -1.17% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.5970 | 3.4250 | 2.05% | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.5850 | 3.4130 | 0.17% | -- | -- | 10.80% | -- | -- | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 0.5840 | 3.4120 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.52% | -- | -- | | 2026-01-26 | 0.5850 | 3.4130 | -1.18% | -- | -- | -- | 41.30% | -- | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 0.5920 | 3.4200 | 0.17% | -- | -- | 12.12% | 44.74% | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.5910 | 3.4190 | 0.00% | 4.79% | -- | 12.14% | -- | -- | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 0.5640 | 3.3920 | 0.00% | -- | -- | 5.22% | 38.57% | -- | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 0.5640 | 3.3920 | 0.00% | -- | 6.82% | 5.62% | 40.65% | -- | -4.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.5360 | 3.3640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.5360 | 3.3640 | 0.00% | -- | -0.92% | -- | 24.07% | -- | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.5280 | 3.3560 | 0.00% | -- | -4.00% | -- | 19.19% | -- | -10.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.5280 | 3.3560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.5400 | 3.3680 | 0.00% | -- | -- | 9.53% | 19.47% | -- | -9.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.5350 | 3.3630 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.32% | -- | -11.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.5410 | 3.3690 | 0.00% | -1.46% | -- | 6.71% | 26.11% | -- | -10.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.5350 | 3.3630 | 0.00% | -2.73% | -- | -- | 20.50% | -- | -8.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.5490 | 3.3770 | 0.00% | -- | 4.57% | -- | 24.77% | -- | -5.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.5500 | 3.3780 | -0.36% | 2.61% | 3.38% | -- | 20.88% | -- | -7.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.5520 | 3.3800 | 0.00% | -- | 3.37% | 12.42% | 18.45% | -- | -4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.5420 | 3.3700 | 1.12% | -- | 1.31% | 12.68% | 16.06% | -- | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
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