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| 国富中国收益A(450001)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2898 | 4.1948 | 0.67% | 2.57% | -- | -- | -4.32% | -- | 7.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.2812 | 4.1801 | 0.31% | -- | -- | -- | -4.92% | -- | 6.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2773 | 4.1733 | -2.15% | 0.73% | -8.44% | -- | -- | -- | 5.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3054 | 4.2217 | 0.35% | 0.97% | -6.43% | -- | -- | -- | 8.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3009 | 4.2139 | 3.45% | -1.43% | -6.75% | -- | -2.86% | -- | 8.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2575 | 4.1393 | 0.00% | -3.37% | -9.86% | -- | -- | -- | 4.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2680 | 4.1573 | -1.92% | -4.87% | -9.11% | -- | -- | -- | 4.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2928 | 4.2000 | -2.05% | -1.51% | -7.27% | -- | -5.52% | -- | 8.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3198 | 4.2465 | 1.41% | -- | -4.71% | -- | -2.42% | -- | 10.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3014 | 4.2148 | 0.00% | -2.77% | -8.03% | -- | -4.44% | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3329 | 4.2690 | 1.55% | -0.25% | -7.14% | -- | -0.34% | -- | 13.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3126 | 4.2341 | 0.00% | -1.85% | -8.50% | -- | -1.69% | -- | 11.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3385 | 4.2786 | 0.04% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 13.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3380 | 4.2778 | 0.13% | -2.10% | -- | -- | 0.75% | -- | 12.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3363 | 4.2749 | -0.08% | -- | -- | -- | -0.94% | -- | 10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3374 | 4.2767 | -1.04% | -2.66% | -- | -- | -1.17% | -- | 10.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3514 | 4.3008 | -1.27% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | 11.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3688 | 4.3308 | 0.15% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 13.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3667 | 4.3272 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 12.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3740 | 4.3397 | -1.51% | -1.51% | -- | -- | 1.54% | -- | 11.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3951 | 4.3760 | 0.06% | -2.81% | -- | -- | 3.10% | -- | 13.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3942 | 4.3745 | 0.66% | -2.81% | -- | -10.25% | -- | -- | 13.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3851 | 4.3588 | -2.11% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 12.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4150 | 4.4103 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 15.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4354 | 4.4454 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4345 | 4.4438 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4344 | 4.4436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 17.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.5535 | 4.6485 | 0.00% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | 25.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.5231 | 4.5962 | -0.63% | -- | -- | 7.46% | -- | -- | 24.32% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.5327 | 4.6128 | 0.83% | -- | 0.71% | -- | 25.27% | -- | 26.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5201 | 4.5911 | -1.48% | -2.76% | 1.00% | 6.05% | -- | -- | 25.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5429 | 4.6303 | 0.00% | -0.79% | 2.52% | -- | 26.32% | -- | 27.33% | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5632 | 4.6652 | 0.51% | -- | -- | -- | 30.02% | -- | 28.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5552 | 4.6515 | 0.76% | 1.48% | -- | -- | 29.94% | -- | 27.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5434 | 4.6312 | -0.43% | 0.94% | -- | -- | 28.95% | -- | 29.03% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.5500 | 4.6425 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.82% | -- | 28.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5325 | 4.6124 | 0.22% | -- | 5.27% | -- | -- | -- | 25.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5291 | 4.6066 | 0.00% | -- | 5.04% | -- | -- | -- | 24.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.4850 | 4.5307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 20.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5396 | 4.6246 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | 26.88% | -- | 25.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.5219 | 4.5942 | 1.12% | -- | 8.30% | 4.14% | -- | -- | 22.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5050 | 4.5651 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.23% | -- | 20.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4940 | 4.5462 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.16% | -- | 19.82% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.4697 | 4.5044 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | 24.64% | -- | 16.91% | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.4558 | 4.4804 | 0.00% | 1.22% | 8.34% | -- | 23.16% | -- | 16.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4382 | 4.4502 | -0.22% | 2.35% | -- | -- | 22.76% | -- | 9.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4414 | 4.4557 | 1.10% | 3.39% | -- | -- | 23.19% | -- | 10.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4257 | 4.4287 | -0.14% | -- | 1.03% | 1.54% | -- | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4277 | 4.4321 | 0.00% | 5.09% | 1.17% | -- | -- | -- | 9.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4052 | 4.3934 | 0.80% | -- | -1.97% | 0.82% | -- | -- | 6.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3941 | 4.3743 | 0.00% | -- | -- | 0.02% | -- | -- | 4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3585 | 4.3130 | 0.00% | -- | -4.85% | -- | 17.99% | -- | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3437 | 4.2876 | 0.00% | -- | -7.67% | -1.63% | 7.50% | -- | 3.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.3680 | 4.3294 | -0.27% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 5.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3717 | 4.3358 | 0.00% | -3.22% | -- | -- | 8.05% | -- | 5.67% | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.4112 | 4.4037 | -0.44% | -1.16% | -- | 5.55% | 12.53% | -- | 7.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4174 | 4.4144 | 0.00% | -0.80% | -3.11% | 6.01% | -- | -- | 8.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4334 | 4.4419 | 0.00% | -- | -1.83% | 7.24% | -- | -- | 9.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4278 | 4.4323 | -0.07% | -- | -- | 6.77% | 12.95% | -- | 5.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4288 | 4.4340 | 0.00% | -- | -1.08% | 6.84% | 14.83% | -- | 5.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.4554 | 4.4798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4629 | 4.4927 | 0.10% | 1.28% | 4.44% | -- | 16.50% | -- | 6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4614 | 4.4901 | 0.09% | -- | 4.85% | -- | -- | -- | 6.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4601 | 4.4878 | 0.00% | 2.26% | 4.76% | 8.31% | -- | -- | 6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4444 | 4.4608 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | 18.46% | -- | 4.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4278 | 4.4323 | 1.55% | -0.46% | 4.37% | -- | -- | -- | 3.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4060 | 4.3948 | 0.00% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | 0.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4466 | 4.4646 | 0.30% | -- | 6.20% | 5.71% | -- | -- | 3.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4423 | 4.4572 | 0.55% | -- | -- | 6.63% | -- | -- | 3.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4344 | 4.4436 | 0.00% | 1.88% | -- | 5.33% | -- | -- | 2.57% | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.4079 | 4.3980 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4041 | 4.3915 | 0.00% | 1.32% | 5.44% | 3.75% | -- | -- | 2.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4007 | 4.3856 | 0.50% | -- | 4.76% | -- | 18.73% | -- | 3.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.3938 | 4.3738 | 0.58% | 1.89% | 4.45% | -- | -- | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3858 | 4.3600 | 0.00% | 1.30% | -- | 2.42% | 17.34% | -- | 3.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3680 | 4.3294 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.10% | -- | -- | 4.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3621 | 4.3192 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.77% | -- | 3.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3660 | 4.3259 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 5.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3423 | 4.2852 | 1.50% | 0.43% | -- | -- | 10.53% | -- | 1.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3225 | 4.2511 | -0.68% | -0.89% | -- | -- | 8.93% | -- | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3316 | 4.2668 | -0.40% | -- | -- | -- | 8.44% | -- | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3370 | 4.2761 | 0.56% | -0.02% | -- | 1.09% | 7.25% | -- | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3296 | 4.2633 | -0.52% | -- | -- | -- | 7.56% | -- | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3366 | 4.2754 | 0.16% | 0.79% | -0.85% | -- | -- | -- | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3344 | 4.2716 | 0.00% | -- | -0.97% | -- | 8.63% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3373 | 4.2766 | 0.00% | -- | -- | 2.07% | 9.93% | -- | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3261 | 4.2573 | 0.00% | 0.47% | -- | 1.47% | 8.29% | -- | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3372 | 4.2764 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.65% | -- | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3199 | 4.2466 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | 9.67% | -- | 1.84% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3282 | 4.2609 | 0.29% | -- | 0.02% | -- | 7.60% | -- | 1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3244 | 4.2544 | 0.00% | -- | -0.27% | -- | 8.91% | -- | 1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3450 | 4.2898 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.44% | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3481 | 4.2952 | 0.04% | -- | -- | 7.22% | 8.04% | -- | 7.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
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