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| 新华中证环保产业(164304)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9588 | 0.9588 | 0.10% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -13.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9578 | 0.9578 | -1.50% | -- | -- | -- | -26.62% | -- | -14.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9724 | 0.9724 | -1.25% | -- | -3.90% | -- | -24.50% | -- | -12.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9847 | 0.9847 | 2.97% | 7.37% | -2.69% | -- | -- | -- | -8.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9563 | 0.9563 | 2.76% | 3.43% | -5.49% | -- | -- | -- | -11.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | 0.99% | -8.03% | -- | -- | -- | -13.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9171 | 0.9171 | -0.81% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -16.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9246 | 0.9246 | 0.34% | -- | -7.49% | -- | -22.72% | -- | -15.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9215 | 0.9215 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -15.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9172 | 0.9172 | 0.00% | -- | -11.58% | -- | -- | -- | -16.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -12.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -13.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9787 | 0.9787 | -1.44% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -13.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9930 | 0.9930 | -1.89% | -1.87% | -- | -- | -16.76% | -- | -11.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -15.22% | -- | -11.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -2.13% | -- | -- | -- | -- | -11.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -17.25% | -- | -- | -12.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0339 | 1.0339 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -- | -19.01% | -- | -- | -8.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2079 | 1.2079 | 0.00% | -3.13% | -- | -- | 34.61% | -- | -7.11% | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.2807 | 1.2807 | 2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -- | -3.86% | 41.85% | -- | -5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2168 | 1.2168 | -1.50% | -- | -9.60% | -5.88% | -- | -- | -3.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | -5.36% | -8.22% | -- | -- | -- | -2.27% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.2512 | 1.2512 | 0.00% | -4.92% | -- | -0.32% | 43.45% | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.3160 | 1.3160 | -1.76% | -- | -1.36% | 4.00% | 50.25% | -- | 0.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.3396 | 1.3396 | 0.53% | 2.07% | -- | 5.86% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3325 | 1.3325 | 0.00% | -- | -- | 5.30% | 52.13% | -- | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3124 | 1.3124 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -2.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3348 | 1.3348 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3321 | 1.3321 | 0.00% | -2.23% | 3.50% | -- | -- | -- | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.3517 | 1.3517 | -0.81% | -- | -- | 6.19% | 51.15% | -- | 1.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3628 | 1.3628 | 1.25% | -- | -- | 8.03% | 55.27% | -- | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.3460 | 1.3460 | -1.21% | -- | 9.48% | -- | 52.83% | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3625 | 1.3625 | -0.15% | -- | -- | -- | 56.30% | -- | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3645 | 1.3645 | 0.00% | 2.28% | -- | -- | 57.55% | -- | 2.76% | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.3341 | 1.3341 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.3203 | 1.3203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2871 | 1.2871 | 0.00% | -- | -- | 3.91% | -- | -- | -7.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2222 | 1.2222 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -- | -- | -11.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | -1.45% | -- | -- | -- | -10.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | -2.81% | -- | -- | 38.34% | -- | -6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2969 | 1.2969 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | 37.49% | -- | -4.57% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3409 | 1.3409 | 0.87% | 6.83% | 5.34% | -- | -- | -- | -6.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3294 | 1.3294 | 2.83% | 6.84% | 5.38% | 11.56% | -- | -- | -7.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 3.67% | 2.53% | -- | -- | -- | -9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2591 | 1.2591 | 0.31% | -0.50% | -- | 5.26% | 34.22% | -- | -14.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2552 | 1.2552 | 0.88% | -- | -- | 4.93% | 35.16% | -- | -13.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2443 | 1.2443 | -0.22% | -2.31% | -- | 5.08% | -- | -- | -14.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -- | -0.23% | 5.30% | -- | -- | -13.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2654 | 1.2654 | 0.00% | -- | -- | 6.17% | -- | -- | -13.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2737 | 1.2737 | 0.00% | -- | -0.75% | 6.96% | 36.60% | -- | -13.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2729 | 1.2729 | 0.90% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -16.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2615 | 1.2615 | 0.05% | -- | -- | -2.47% | 38.07% | -- | -17.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | 36.33% | -- | -17.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2499 | 1.2499 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.52% | -- | -18.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -4.32% | 1.62% | -- | 36.09% | -- | -21.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2833 | 1.2833 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.86% | -- | -16.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2354 | 1.2354 | 0.00% | -0.27% | -- | 4.84% | -- | -- | -19.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | 0.73% | -- | 8.55% | -- | -- | -16.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2443 | 1.2443 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -17.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2387 | 1.2387 | -0.06% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -17.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2395 | 1.2395 | -0.76% | 0.63% | -- | 3.90% | -- | -- | -17.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2490 | 1.2490 | 0.00% | -- | -- | 4.62% | -- | -- | -17.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2365 | 1.2365 | 0.38% | -- | 3.37% | -- | 36.04% | -- | -17.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | 1.94% | 2.98% | -- | -- | -- | -17.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2083 | 1.2083 | -0.33% | -- | 0.47% | -- | 25.07% | -- | -15.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2123 | 1.2123 | -1.07% | 2.93% | 0.80% | 0.56% | 25.57% | -- | -15.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.13% | -- | -14.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | 1.99% | 2.84% | 22.63% | -- | -12.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.09% | -- | -15.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | 0.63% | -7.88% | -- | -- | -- | -21.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | -7.66% | 7.91% | 20.04% | -- | -20.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1962 | 1.1962 | 1.02% | -0.54% | -- | -- | 19.75% | -- | -20.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1841 | 1.1841 | -0.01% | -0.65% | -- | -- | 18.35% | -- | -22.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.36% | -- | -22.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2027 | 1.2027 | 0.91% | -- | 0.52% | -- | 20.58% | -- | -18.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1919 | 1.1919 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.53% | -- | -19.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1908 | 1.1908 | 1.19% | -- | -0.20% | -- | 19.02% | -- | -19.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -8.32% | -1.37% | 18.31% | 18.70% | -- | -22.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2539 | 1.2539 | 0.00% | -- | 8.19% | -- | 22.31% | -- | -16.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -- | 10.75% | -- | 27.00% | -- | -14.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2935 | 1.2935 | 0.00% | -- | 8.35% | 36.00% | 21.32% | -- | -17.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
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