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| 国投瑞银美丽中国A(000663)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.4449 | 3.8079 | -0.97% | -- | -1.61% | -- | -1.42% | -- | 5.62% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.4590 | 3.8220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.50% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4612 | 3.8242 | 0.73% | -- | -- | 1.44% | 2.52% | -- | 7.28% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.4506 | 3.8136 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | 0.77% | -- | 6.51% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.4150 | 3.7780 | 0.00% | 1.62% | -- | -1.74% | -- | -- | 4.58% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3996 | 3.7626 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.44% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3925 | 3.7555 | -1.13% | -1.10% | -- | -1.31% | -1.62% | -- | 5.81% | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4084 | 3.7714 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -0.60% | -- | 7.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4219 | 3.7849 | 0.99% | -3.18% | -1.58% | -- | -0.63% | -- | 4.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4080 | 3.7710 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4417 | 3.8047 | 0.09% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 5.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4404 | 3.8034 | -0.25% | -- | -- | -- | -2.66% | -- | 4.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4440 | 3.8070 | -1.68% | -- | -- | 4.32% | -- | -- | 4.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.4686 | 3.8316 | 0.00% | -- | -1.71% | 6.01% | -1.51% | -- | 6.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.4433 | 3.8063 | -0.10% | -2.59% | -- | -- | 3.78% | -- | 3.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.4448 | 3.8078 | 0.00% | -3.30% | 0.14% | -0.27% | 3.93% | -- | 3.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.4558 | 3.8188 | 0.00% | -1.64% | 0.90% | 0.48% | 3.75% | -- | 4.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.4816 | 3.8446 | -0.84% | -- | -- | -- | 7.42% | -- | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.4941 | 3.8571 | 0.57% | -- | -- | -- | 7.95% | -- | 7.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.4856 | 3.8486 | 0.37% | -- | -- | 2.86% | 7.24% | -- | 6.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.4801 | 3.8431 | -0.30% | 0.47% | -- | -- | 8.32% | -- | 6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4845 | 3.8475 | 0.00% | 0.01% | 3.06% | -- | -- | -- | 4.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.4732 | 3.8362 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.4844 | 3.8474 | 0.00% | 1.35% | 5.41% | -- | -- | -- | 7.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.4724 | 3.8354 | 0.53% | 0.73% | 5.66% | -2.78% | -- | -- | 7.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.4646 | 3.8276 | 0.00% | -0.80% | 5.10% | -- | 8.67% | -- | 6.83% | -- | -- | | 2026-08-21 | 1.4646 | 3.8276 | 0.43% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 5.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.4584 | 3.8214 | -0.23% | 0.66% | -- | -- | 12.23% | -- | 3.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.4618 | 3.8248 | -0.99% | 0.05% | -- | -- | 13.86% | -- | 4.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.4764 | 3.8394 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | 15.69% | -- | 5.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.4428 | 3.8058 | -0.41% | -- | -- | -6.78% | -- | -- | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.4488 | 3.8118 | -0.84% | -- | -- | -8.59% | -- | -- | 1.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.4610 | 3.8240 | 0.20% | 0.69% | 5.55% | -- | 16.29% | -- | 2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.4581 | 3.8211 | 0.00% | 1.23% | 5.34% | -- | -- | -- | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4510 | 3.8140 | 0.74% | 0.76% | -- | -7.51% | -- | -- | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4404 | 3.8034 | 0.00% | 2.29% | -- | -8.19% | 17.20% | -- | -1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4400 | 3.8030 | 2.26% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -1.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.4082 | 3.7712 | 0.00% | -- | 1.55% | -9.94% | -- | -- | -4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.3935 | 3.7565 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.4329 | 3.7959 | 1.55% | -- | -- | -- | 15.35% | -- | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.4110 | 3.7740 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3842 | 3.7472 | -0.09% | -- | -- | -- | 15.88% | -- | -3.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3854 | 3.7484 | 0.07% | -2.31% | -- | -- | 17.11% | -- | -2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3845 | 3.7475 | 0.00% | -3.65% | -4.14% | -- | -- | -- | -2.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4307 | 3.7937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4181 | 3.7811 | -1.31% | -- | -- | -7.22% | 19.90% | -- | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4369 | 3.7999 | 1.42% | -- | -- | -6.55% | -- | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4168 | 3.7798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3867 | 3.7497 | 0.00% | -- | -8.44% | -9.77% | 21.23% | -- | -0.95% | -- | -- | | 2026-06-22 | 1.4609 | 3.8239 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 28.91% | -- | 3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4487 | 3.8117 | -1.05% | -- | -5.12% | -- | 26.23% | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4640 | 3.8270 | 1.04% | 1.36% | -4.12% | -- | -- | -- | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4489 | 3.8119 | 0.00% | -- | -- | -13.52% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4443 | 3.8073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4943 | 3.8573 | 0.00% | -1.05% | -4.75% | -9.38% | 33.26% | -- | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5102 | 3.8732 | -0.28% | -- | -3.43% | -- | 33.52% | -- | 6.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5145 | 3.8775 | 0.00% | -- | -- | -8.04% | 34.56% | -- | 6.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5269 | 3.8899 | -1.34% | -- | -2.45% | -- | -- | -- | 6.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.5477 | 3.9107 | -2.35% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 8.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5849 | 3.9479 | 0.00% | -- | -- | -- | 42.07% | -- | 10.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5676 | 3.9306 | 0.00% | -0.08% | 3.24% | -- | 42.37% | -- | 8.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.5689 | 3.9319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 8.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5636 | 3.9266 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 7.69% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5639 | 3.9269 | 0.00% | -- | -- | -- | 43.41% | -- | 8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5653 | 3.9283 | 0.00% | -- | -- | 5.73% | 48.43% | -- | 5.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5184 | 3.8814 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5284 | 3.8914 | -0.60% | -0.55% | -- | 7.08% | 36.57% | -- | 4.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5376 | 3.9006 | 0.00% | -1.16% | -- | 7.73% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5368 | 3.8998 | -1.21% | -- | -6.69% | -- | -- | -- | 3.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5557 | 3.9187 | 0.00% | -- | -5.19% | 8.79% | 38.42% | -- | 4.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5078 | 3.8708 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.6152 | 3.9782 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | -- | -- | 9.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6755 | 4.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6502 | 4.0132 | 0.00% | 0.07% | -- | 15.83% | 45.85% | -- | 10.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6331 | 3.9961 | -0.96% | -0.47% | 2.27% | -- | 48.87% | -- | 6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6490 | 4.0120 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 7.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6470 | 4.0100 | 0.38% | -- | -- | 17.33% | 48.08% | -- | 9.22% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6408 | 4.0038 | 0.87% | -- | -- | 17.46% | -- | -- | 8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6267 | 3.9897 | 0.00% | -- | -- | 17.32% | -- | -- | 7.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5969 | 3.9599 | 0.00% | -- | 11.88% | 12.04% | 46.90% | -- | 7.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5264 | 3.8894 | 0.00% | -- | 6.94% | 6.49% | 40.41% | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5829 | 3.9459 | 0.00% | 3.40% | -- | -- | 45.61% | -- | 8.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5308 | 3.8938 | -0.33% | 3.40% | -- | 8.15% | -- | -- | 4.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5359 | 3.8989 | 0.00% | -- | -- | 8.40% | 40.10% | -- | 4.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4805 | 3.8435 | 0.00% | 1.45% | 3.79% | -- | -- | -- | 2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4619 | 3.8249 | 0.00% | -- | -- | -1.20% | -- | -- | 1.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4594 | 3.8224 | 0.00% | 2.25% | -- | 0.15% | -- | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4273 | 3.7903 | -0.05% | -0.48% | -- | -2.05% | -- | -- | 1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4280 | 3.7910 | 0.00% | -- | -- | -2.00% | -- | -- | 1.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4300 | 3.7930 | -0.29% | -- | 2.37% | 1.05% | -- | -- | 4.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4342 | 3.7972 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 4.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3683 | 3.7313 | -4.08% | -- | -- | -1.58% | 23.00% | -- | -3.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4265 | 3.7495 | 0.00% | -- | -- | 2.71% | -- | -- | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4143 | 3.7373 | -0.73% | -- | -3.53% | -- | 22.85% | -- | -18.34% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4247 | 3.7477 | 0.00% | -- | -2.79% | 3.29% | 24.23% | -- | -17.74% | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4312 | 3.7542 | 0.00% | -- | -- | 4.74% | 28.83% | -- | -16.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4012 | 3.7242 | -0.18% | -- | -- | -- | 26.97% | -- | -16.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4037 | 3.7267 | 0.49% | -1.96% | -- | -- | 29.44% | -- | -15.95% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3969 | 3.7199 | 0.75% | -- | -- | 3.64% | 27.99% | -- | -16.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3865 | 3.7095 | -0.28% | -- | -- | 5.74% | 27.33% | -- | -17.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3904 | 3.7134 | 0.00% | -- | -1.87% | -- | 23.25% | -- | -17.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4317 | 3.7547 | 0.00% | -- | -- | 11.51% | 28.54% | -- | -14.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4660 | 3.7890 | 0.03% | 2.86% | -- | -- | 28.18% | -- | -12.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4656 | 3.7886 | -0.01% | 1.81% | -- | -- | 27.85% | -- | -10.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
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