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| 浦银安盛盛世精选A(519127)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.7040 | 1.9040 | 0.24% | 0.95% | -4.00% | -- | -2.63% | -- | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.7000 | 1.9000 | -0.64% | -- | -5.35% | -- | -3.13% | -- | -1.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.7110 | 1.9110 | 0.29% | 0.41% | -4.73% | -- | -- | -- | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.7060 | 1.9060 | 1.55% | -0.64% | -5.01% | -- | -2.18% | -- | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.6800 | 1.8800 | -0.47% | -1.58% | -6.46% | -- | -- | -- | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.6880 | 1.8880 | 0.00% | -1.63% | -6.01% | -- | -- | -- | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.7040 | 1.9040 | -0.76% | -0.93% | -5.39% | -- | -- | -- | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.7170 | 1.9170 | 0.59% | -- | -4.51% | -- | -2.94% | -- | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.7070 | 1.9070 | -0.52% | -1.78% | -5.95% | -- | -- | -- | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7160 | 1.9160 | -0.58% | -1.27% | -5.45% | -- | -2.89% | -- | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7260 | 1.9260 | 0.35% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 1.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.7200 | 1.9200 | 0.00% | -1.15% | -5.86% | -- | -2.22% | -- | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.7380 | 1.9380 | 0.00% | -1.47% | -4.77% | -- | -0.69% | -- | 2.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.7380 | 1.9380 | -0.23% | -1.36% | -4.77% | -- | -0.40% | -- | 1.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7420 | 1.9420 | 0.11% | -1.86% | -- | -- | -- | -- | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7400 | 1.9400 | -0.74% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7530 | 1.9530 | -0.62% | -2.39% | -- | -- | 0.00% | -- | 1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.7640 | 1.9640 | 0.11% | -1.78% | -- | -- | -0.11% | -- | 2.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.7620 | 1.9620 | -0.73% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 1.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.7750 | 1.9750 | -0.17% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 2.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7780 | 1.9780 | -1.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7960 | 1.9960 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.8010 | 2.0010 | 0.17% | -1.42% | -- | -- | 2.27% | -- | 3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7980 | 1.9980 | -0.94% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 3.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8150 | 2.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8270 | 2.0270 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8280 | 2.0280 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8250 | 2.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13% | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.8170 | 2.0170 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | 6.95% | -- | 2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.8210 | 2.0210 | 0.00% | -0.76% | -2.15% | -0.76% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.8260 | 2.0260 | 0.00% | -0.87% | -1.78% | -0.27% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.8350 | 2.0350 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 9.49% | -- | 1.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8420 | 2.0420 | 0.66% | -- | -- | -- | 10.23% | -- | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8300 | 2.0300 | -0.87% | -- | -- | -- | 9.52% | -- | 1.27% | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.8460 | 2.0460 | -0.54% | 0.11% | -- | -- | 10.27% | -- | 2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8560 | 2.0560 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | 3.28% | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.8440 | 2.0440 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 2.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8530 | 2.0530 | 0.16% | -- | 1.20% | -- | 10.36% | -- | 2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8500 | 2.0500 | 0.00% | -0.59% | 1.04% | -- | -- | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8580 | 2.0580 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | 10.60% | -- | 3.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8610 | 2.0610 | 0.00% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | 3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.8590 | 2.0590 | -0.11% | -- | -- | 1.81% | 10.99% | -- | 1.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8610 | 2.0610 | 0.32% | -- | -- | 1.92% | 11.37% | -- | 2.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8550 | 2.0550 | 0.00% | -- | 3.00% | 1.59% | -- | -- | 2.09% | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.8300 | 2.0300 | -0.22% | -0.16% | 1.72% | -1.88% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.8340 | 2.0340 | 0.05% | 0.16% | 1.95% | -1.19% | -- | -- | 1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.8330 | 2.0330 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 9.89% | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.8400 | 2.0400 | 0.38% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.8330 | 2.0330 | 0.11% | -- | -- | -- | 9.89% | -- | 0.11% | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.8310 | 2.0310 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 10.17% | -- | -1.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8310 | 2.0310 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | -- | -- | -1.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8230 | 2.0230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8250 | 2.0250 | 0.00% | 1.33% | -- | -- | 9.74% | -- | -1.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8200 | 2.0200 | 0.00% | 1.22% | -0.60% | 0.39% | -- | -- | -1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8010 | 2.0010 | 0.17% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7980 | 1.9980 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.08% | -- | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.7910 | 1.9910 | -0.56% | -- | -- | -- | 5.48% | -- | -2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.8010 | 2.0010 | 0.11% | 1.07% | -- | 1.07% | 6.07% | -- | -1.91% | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.7990 | 1.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7970 | 1.9970 | 0.00% | -- | -2.50% | -- | 5.64% | -- | -2.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7820 | 1.9820 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -3.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.8210 | 2.0210 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | 5.69% | -- | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.8350 | 2.0350 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8380 | 2.0380 | 0.38% | -- | -- | 4.20% | -- | -- | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8310 | 2.0310 | 0.00% | -- | -0.38% | -- | 6.70% | -- | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.8340 | 2.0340 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 7.38% | -- | -1.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.8430 | 2.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.8430 | 2.0430 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.59% | -- | -0.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.8460 | 2.0460 | 0.44% | -- | 1.60% | 5.79% | 7.95% | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.8380 | 2.0380 | 0.00% | -- | 1.38% | -- | 7.93% | -- | -1.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.8380 | 2.0380 | 0.66% | 0.55% | 1.38% | 5.03% | 7.80% | -- | -1.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.8260 | 2.0260 | 0.00% | -- | -- | 4.05% | -- | -- | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8430 | 2.0430 | 0.82% | -0.70% | -- | -- | 9.83% | -- | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.8280 | 2.0280 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.94% | -- | -2.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8600 | 2.0600 | -0.27% | -- | -- | -- | 10.85% | -- | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8650 | 2.0650 | 0.48% | -- | -- | 5.43% | 11.14% | -- | -0.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8560 | 2.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.61% | -- | -1.07% | -- | -- | | 2026-01-16 | 1.8180 | 2.0180 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8170 | 2.0170 | 0.22% | -- | -- | -- | 10.05% | -- | -2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8130 | 2.0130 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.8040 | 2.0040 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | 8.94% | -- | -2.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7820 | 1.9820 | 0.00% | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7590 | 1.9590 | 0.00% | -0.34% | 0.80% | -- | -- | -- | -4.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7640 | 1.9640 | 0.00% | -- | -- | 2.02% | 5.19% | -- | -4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7650 | 1.9650 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 5.50% | -- | -4.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7520 | 1.9520 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.10% | -- | -6.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7520 | 1.9520 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | 6.31% | -- | -5.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7440 | 1.9440 | -0.06% | -- | -0.06% | -- | 5.06% | -- | -6.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7450 | 1.9450 | 0.00% | -0.29% | -0.46% | -- | 4.37% | -- | -6.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.7450 | 1.9450 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.68% | -- | -6.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.7500 | 1.9500 | -0.28% | -- | -- | -- | 4.67% | -- | -7.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
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