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| 景顺长城动力平衡(260103)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.6092 | 3.9592 | -0.72% | 0.49% | 0.52% | -- | -7.94% | -- | -3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.6208 | 3.9708 | -0.53% | 2.09% | 1.78% | -- | -- | -- | -3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.6295 | 3.9795 | 0.95% | 2.92% | 2.32% | -- | -5.92% | -- | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.6142 | 3.9642 | -0.14% | 2.07% | 1.36% | -- | -- | -- | -3.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.6164 | 3.9664 | 0.94% | 2.34% | 1.50% | -- | -- | -- | -3.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.6014 | 3.9514 | 0.87% | 0.21% | 0.56% | -- | -7.15% | -- | -3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.5876 | 3.9376 | 0.28% | 0.50% | -0.31% | -- | -7.39% | -- | -4.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.5832 | 3.9332 | 0.11% | 1.24% | 0.35% | -- | -- | -- | -3.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5814 | 3.9314 | 0.12% | 0.18% | 0.39% | -- | -7.01% | -- | -3.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5795 | 3.9295 | -1.16% | -0.78% | -0.21% | -- | -- | -- | -3.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5981 | 3.9481 | 1.16% | -0.13% | 0.97% | -- | -- | -- | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5797 | 3.9297 | 1.02% | -0.63% | -1.13% | -- | -- | -- | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5638 | 3.9138 | -0.93% | -1.09% | -2.20% | -- | -8.10% | -- | -2.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5785 | 3.9285 | -0.84% | -0.94% | -1.12% | -- | -- | -- | -1.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5919 | 3.9419 | -0.52% | -0.19% | 0.49% | -- | -- | -- | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.6002 | 3.9502 | 0.66% | -0.18% | 1.01% | -- | -5.65% | -- | -0.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5897 | 3.9397 | 0.55% | -0.69% | -- | -- | -7.22% | -- | -3.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5810 | 3.9310 | -0.78% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -4.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5935 | 3.9435 | -0.09% | 0.06% | -- | -- | -6.49% | -- | -4.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5949 | 3.9449 | -0.51% | 0.15% | -- | -- | -6.04% | -- | -4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6031 | 3.9531 | 0.14% | 0.67% | -- | -- | -6.22% | -- | -4.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6008 | 3.9508 | 0.89% | 0.52% | -- | -- | -6.44% | -- | -4.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5866 | 3.9366 | -0.37% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -6.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5925 | 3.9425 | 0.94% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -5.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5777 | 3.9277 | 0.16% | -1.33% | -- | -- | -6.99% | -- | -6.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5752 | 3.9252 | -0.48% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -6.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5828 | 3.9328 | -0.93% | -- | -- | -- | -6.65% | -- | -7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5977 | 3.9477 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5989 | 3.9489 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5963 | 3.9463 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -5.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5842 | 3.9342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.64% | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.6355 | 3.9855 | 0.83% | -- | -- | -- | -0.59% | -- | -3.51% | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6221 | 3.9721 | 0.00% | -0.69% | -8.43% | -- | -- | -- | -3.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6333 | 3.9833 | -1.31% | -- | -- | -- | -0.54% | -- | -2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6549 | 4.0049 | 0.00% | -- | -- | -5.54% | -- | -- | -1.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6906 | 4.0406 | 0.00% | -0.20% | -- | -5.24% | -- | -- | 2.26% | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.6900 | 4.0400 | -0.24% | -1.48% | -- | -4.95% | -- | -- | 0.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6940 | 4.0440 | 0.00% | -- | -- | -4.95% | -- | -- | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7154 | 4.0654 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.80% | -- | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7304 | 4.0804 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7486 | 4.0986 | 0.00% | -1.19% | 1.09% | -- | -- | -- | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7714 | 4.1214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7696 | 4.1196 | 0.00% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 2.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7820 | 4.1320 | 0.00% | -- | -- | -0.15% | -- | -- | 2.64% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.7517 | 4.1017 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.7298 | 4.0798 | 0.00% | 0.71% | -0.60% | -- | -- | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7176 | 4.0676 | 0.00% | 0.35% | -1.52% | -- | -- | -- | -4.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.7116 | 4.0616 | 0.00% | 1.49% | -4.06% | 0.04% | 4.11% | -- | -4.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6984 | 4.0484 | 0.71% | -- | -4.70% | -- | 1.11% | -- | -4.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6864 | 4.0364 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.62% | -- | -4.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7072 | 4.0572 | -0.59% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -1.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7174 | 4.0674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.12% | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.7453 | 4.0953 | 0.29% | 0.98% | -- | 3.00% | 4.39% | -- | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.7402 | 4.0902 | 0.00% | -0.22% | -- | 2.79% | -- | -- | -2.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7387 | 4.0887 | 0.60% | -0.75% | -3.06% | -- | 5.81% | -- | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7283 | 4.0783 | -0.91% | -- | -- | -- | 5.24% | -- | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7441 | 4.0941 | 0.70% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -3.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7319 | 4.0819 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -4.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7519 | 4.1019 | 0.00% | -- | -- | 1.41% | 8.26% | -- | -3.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7841 | 4.1341 | 0.34% | -- | 1.98% | 3.44% | -- | -- | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7781 | 4.1281 | -0.23% | -- | 1.20% | -- | -- | -- | -0.70% | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7822 | 4.1322 | 0.00% | -- | 0.74% | 3.19% | -- | -- | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7804 | 4.1304 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.47% | -- | -1.35% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7935 | 4.1435 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.47% | -- | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7870 | 4.1370 | 0.00% | -- | 4.44% | -- | 11.15% | -- | -1.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7674 | 4.1174 | -0.96% | -0.10% | -- | 3.10% | 9.93% | -- | -3.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7846 | 4.1346 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.00% | -- | -2.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7494 | 4.0994 | -0.44% | -- | -- | -- | 8.81% | -- | -4.44% | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.7571 | 4.1071 | -0.68% | -- | -- | -- | 10.00% | -- | -4.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7691 | 4.1191 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.12% | -- | -3.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7339 | 4.0839 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.11% | -- | -4.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7391 | 4.0891 | 0.00% | -- | 2.73% | 2.46% | 9.40% | -- | -3.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.7110 | 4.0510 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.66% | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6944 | 4.0344 | 0.00% | -- | -4.84% | -- | -- | -- | -2.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6929 | 4.0329 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -2.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7156 | 4.0556 | -0.69% | -0.53% | -- | -- | 4.84% | -- | 2.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7275 | 4.0675 | 0.00% | -- | -- | 1.57% | 5.39% | -- | 3.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7247 | 4.0647 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.24% | -- | 6.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7271 | 4.0671 | 0.00% | -2.09% | -- | -0.02% | 6.72% | -- | 6.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7224 | 4.0624 | 0.00% | -3.27% | -- | -- | 4.08% | -- | 5.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.7568 | 4.0968 | -0.41% | -- | 3.58% | -- | 6.53% | -- | 6.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7640 | 4.1040 | -0.67% | -- | 4.00% | -- | 7.83% | -- | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7759 | 4.1159 | -0.26% | -- | 4.70% | -- | 7.68% | -- | 7.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7806 | 4.1206 | -0.13% | 1.87% | 4.49% | -- | 7.17% | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.7830 | 4.1230 | 0.00% | -- | 5.04% | 6.19% | 6.54% | -- | 9.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
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