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| 永赢中证全指证券公司指数-A(028607)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9752 | 0.9752 | -0.19% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9771 | 0.9771 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9814 | 0.9814 | -1.01% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9914 | 0.9914 | -0.18% | 4.54% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9932 | 0.9932 | 0.43% | 3.06% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | 1.73% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9483 | 0.9483 | -1.60% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9637 | 0.9637 | -0.86% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9721 | 0.9721 | -2.01% | -- | -2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0041 | 1.0041 | -0.18% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9978 | 0.9978 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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