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| 融通跨界成长灵活配置混合-C(028652)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.7320 | 1.7320 | 4.27% | 18.96% | 24.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.6610 | 1.6610 | 3.36% | 7.93% | 19.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.6070 | 1.6070 | -2.96% | 6.42% | 12.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.6560 | 1.6560 | 3.89% | 5.75% | 15.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.5940 | 1.5940 | 9.48% | -1.24% | 11.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.4560 | 1.4560 | -5.39% | -7.50% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.5390 | 1.5390 | 1.92% | -- | 7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.5100 | 1.5100 | -3.58% | -- | 5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.5660 | 1.5660 | -2.97% | 8.83% | 8.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.6140 | 1.6140 | 2.54% | -- | 12.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.5740 | 1.5740 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.4390 | 1.4390 | 0.00% | 15.30% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3380 | 1.3380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2480 | 1.2480 | -3.70% | -9.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2960 | 1.2960 | -2.92% | -9.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3350 | 1.3350 | 0.00% | -6.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3910 | 1.3910 | 0.87% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3790 | 1.3790 | -3.77% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4330 | 1.4330 | -0.28% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4370 | 1.4370 | 0.14% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4350 | 1.4350 | 0.00% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4940 | 1.4940 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4880 | 1.4880 | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5060 | 1.5060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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