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| 长城均衡回报混合-A(027221)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9236 | 0.9236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9400 | 0.9400 | 1.70% | 4.88% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9243 | 0.9243 | 2.30% | 2.25% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9035 | 0.9035 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.8963 | 0.8963 | -0.85% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9040 | 0.9040 | 0.00% | -- | -5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9062 | 0.9062 | 0.00% | -- | -6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8935 | 0.8935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9293 | 0.9293 | -0.69% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9502 | 0.9502 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9534 | 0.9534 | -1.47% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9676 | 0.9676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9832 | 0.9832 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9791 | 0.9791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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