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| 博时恒慧混合-A(027812)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9835 | 0.9835 | 0.04% | 0.31% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9831 | 0.9831 | -0.08% | 0.32% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9839 | 0.9839 | -0.02% | 0.04% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9841 | 0.9841 | 0.28% | -- | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9814 | 0.9814 | 0.09% | -- | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9805 | 0.9805 | 0.05% | -- | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9800 | 0.9800 | -0.36% | -0.46% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9835 | 0.9835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-10-16 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-10-09 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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