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| 华安价值回报混合-A(027868)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-11 | 0.9825 | 0.9825 | -0.25% | -0.71% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-10 | 0.9850 | 0.9850 | -0.42% | -0.53% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9892 | 0.9892 | 0.56% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9837 | 0.9837 | -0.08% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9845 | 0.9845 | -0.51% | -0.83% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9895 | 0.9895 | -0.07% | 0.97% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9927 | 0.9927 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9891 | 0.9891 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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