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| 工银瑞信消费悦享混合-A(027492)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9672 | 0.9672 | -0.91% | 5.26% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9761 | 0.9761 | 2.21% | 5.68% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9550 | 0.9550 | -1.17% | 3.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9663 | 0.9663 | 1.81% | 4.91% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9491 | 0.9491 | 3.29% | -- | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9189 | 0.9189 | -0.51% | -- | -5.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9236 | 0.9236 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9272 | 0.9272 | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9211 | 0.9211 | 0.00% | -- | -5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9689 | 0.9689 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 0.9755 | 0.9755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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