|
| 德邦新添益债券-A(026566)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9883 | 0.9883 | -0.02% | 0.21% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9885 | 0.9885 | -0.01% | 0.27% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9886 | 0.9886 | -0.17% | 0.39% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | 0.36% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9862 | 0.9862 | 0.04% | -0.02% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9858 | 0.9858 | 0.10% | -0.23% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9848 | 0.9848 | -0.19% | -0.30% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9867 | 0.9867 | -0.05% | 0.13% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9872 | 0.9872 | 0.08% | -0.04% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9864 | 0.9864 | -0.17% | -0.29% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9881 | 0.9881 | 0.03% | -0.22% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9878 | 0.9878 | 0.24% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9854 | 0.9854 | -0.22% | -0.43% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9876 | 0.9876 | -0.17% | -0.32% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9893 | 0.9893 | -0.10% | -0.30% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.26% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9897 | 0.9897 | -0.11% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9908 | 0.9908 | -0.15% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9923 | 0.9923 | -0.06% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9929 | 0.9929 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9931 | 0.9931 | 0.05% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9926 | 0.9926 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9939 | 0.9939 | 0.09% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9930 | 0.9930 | 0.01% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9929 | 0.9929 | -0.25% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9954 | 0.9954 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9975 | 0.9975 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9980 | 0.9980 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|