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| 中邮睿明债券-A(027642)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9560 | 0.9560 | 0.38% | 1.03% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9524 | 0.9524 | -0.72% | 1.39% | -4.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9593 | 0.9593 | 0.20% | 1.44% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9574 | 0.9574 | 1.95% | 0.34% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9391 | 0.9391 | -0.76% | -0.79% | -6.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9463 | 0.9463 | 0.75% | -0.79% | -5.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9393 | 0.9393 | -0.68% | -1.78% | -6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9457 | 0.9457 | -0.89% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9542 | 0.9542 | 0.80% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9466 | 0.9466 | -0.75% | -1.95% | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9538 | 0.9538 | -0.26% | -1.04% | -6.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9563 | 0.9563 | 0.16% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9548 | 0.9548 | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9665 | 0.9665 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9654 | 0.9654 | 0.17% | -- | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9638 | 0.9638 | -0.75% | -- | -4.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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