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| 中欧安和180天持有期债券-A(028313)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-06 | 1.0026 | 1.0026 | -0.12% | 0.55% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-05 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.24% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-04 | 1.0038 | 1.0038 | 0.42% | 0.04% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-03 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% | -0.22% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-02 | 0.9990 | 0.9990 | 0.19% | -0.36% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-30 | 0.9971 | 0.9971 | -0.43% | -0.56% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-29 | 1.0014 | 1.0014 | -0.20% | 0.03% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.16% | -- | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-27 | 1.0018 | 1.0018 | -0.08% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-26 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-23 | 1.0027 | 1.0027 | 0.16% | -- | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-22 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-20 | 1.0055 | 1.0055 | 0.16% | 0.34% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-19 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-14 | 1.0019 | 1.0019 | -0.02% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-13 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-08 | 1.0028 | 1.0028 | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 1.0029 | 1.0029 | 0.04% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-29 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-23 | 1.0051 | 1.0051 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-21 | 1.0064 | 1.0064 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-18 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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