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| 海富通安和债券-A(027725)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9978 | 0.9978 | -0.07% | 0.42% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9985 | 0.9985 | -0.02% | 0.13% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9987 | 0.9987 | 0.24% | 0.06% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9936 | 0.9936 | -0.36% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9972 | 0.9972 | -0.09% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9956 | 0.9956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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