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| 易方达丰泽债券-A(028365)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9691 | 0.9691 | 0.02% | -- | -2.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9689 | 0.9689 | -0.18% | -- | -3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9706 | 0.9706 | -0.12% | -0.27% | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9718 | 0.9718 | 0.59% | -0.37% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9661 | 0.9661 | 0.00% | -0.66% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9732 | 0.9732 | -0.23% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9754 | 0.9754 | 0.30% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9725 | 0.9725 | 0.00% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9738 | 0.9738 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9807 | 0.9807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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