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| 华夏智盈6个月持有期混合(027544)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | 0.75% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-06 | 1.0049 | 1.0049 | -0.14% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-05 | 1.0063 | 1.0063 | 0.29% | 0.53% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-04 | 1.0034 | 1.0034 | 0.56% | -0.04% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-03 | 0.9978 | 0.9978 | 0.05% | -- | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-11-02 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-29 | 1.0010 | 1.0010 | -0.28% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-28 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-22 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-14 | 1.0084 | 1.0084 | -0.08% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-13 | 1.0092 | 1.0092 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-10-09 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-28 | 1.0117 | 1.0117 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 | | 2026-09-24 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 封闭期 |
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