|
| 惠升和利双鑫债券-A(027950)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9880 | 0.9880 | -0.07% | -0.80% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9887 | 0.9887 | -0.19% | -0.54% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9906 | 0.9906 | -0.50% | -0.48% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9956 | 0.9956 | 0.25% | -0.21% | -0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9931 | 0.9931 | -0.29% | -0.58% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9960 | 0.9960 | 0.19% | -0.12% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9941 | 0.9941 | -0.13% | 0.05% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9954 | 0.9954 | -0.23% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9977 | 0.9977 | -0.12% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9989 | 0.9989 | 0.17% | -0.03% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9972 | 0.9972 | 0.36% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.12% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9924 | 0.9924 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9982 | 0.9982 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.0152 | 1.0152 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|