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| 中欧恒益稳健180天持有期混合-A(027739)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 0.55% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-06 | 1.0040 | 1.0040 | -0.25% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-05 | 1.0065 | 1.0065 | 0.24% | 0.06% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-04 | 1.0041 | 1.0041 | 0.44% | -0.57% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-03 | 0.9997 | 0.9997 | -0.17% | -0.69% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-11-02 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -0.91% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-29 | 1.0059 | 1.0059 | -0.40% | -0.25% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-28 | 1.0099 | 1.0099 | 0.33% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-27 | 1.0066 | 1.0066 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-26 | 1.0106 | 1.0106 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -0.02% | -1.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0086 | 1.0086 | -0.50% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-14 | 1.0137 | 1.0137 | -0.24% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.07% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 1.0154 | 1.0154 | -0.15% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-09 | 1.0169 | 1.0169 | -0.03% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-08 | 1.0172 | 1.0172 | -0.32% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 1.0205 | 1.0205 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-29 | 1.0232 | 1.0232 | 0.27% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-28 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-22 | 1.0289 | 1.0289 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-21 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 |
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