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| 苏新苏悦债券-A(027634)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0054 | 1.0054 | 0.03% | 0.72% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0051 | 1.0051 | 0.17% | 0.45% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0034 | 1.0034 | 0.32% | 0.25% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.09% | 0.02% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9993 | 0.9993 | 0.11% | -0.20% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9982 | 0.9982 | -0.24% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | -0.03% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% | -0.11% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0000 | 1.0000 | -0.13% | -0.24% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -0.06% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0009 | 1.0009 | -0.11% | -0.17% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0020 | 1.0020 | -0.04% | -0.07% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.05% | -0.10% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | -0.10% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0023 | 1.0023 | -0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0026 | 1.0026 | -0.01% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0027 | 1.0027 | -0.07% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0034 | 1.0034 | 0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0027 | 1.0027 | 0.07% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0020 | 1.0020 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0032 | 1.0032 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.15% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0024 | 1.0024 | -0.20% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0044 | 1.0044 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0039 | 1.0039 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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