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| 中欧优势智选混合-A(027219)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | 0.49% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9470 | 0.9470 | 0.77% | 1.00% | -5.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9398 | 0.9398 | 2.36% | -1.55% | -6.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9181 | 0.9181 | -1.34% | -- | -8.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | -2.85% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9376 | 0.9376 | -1.78% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9546 | 0.9546 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -0.81% | -5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9544 | 0.9544 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-30 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-24 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2026-09-18 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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