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| 海富通均衡优势混合-A(027970)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7581 | 0.7581 | 0.57% | 2.02% | -16.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.7538 | 0.7538 | 0.21% | -- | -17.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.7522 | 0.7522 | -2.74% | -1.67% | -19.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.7734 | 0.7734 | -0.42% | -1.74% | -16.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.7767 | 0.7767 | 4.52% | -4.45% | -16.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.7431 | 0.7431 | 0.00% | -- | -20.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.7650 | 0.7650 | -2.81% | -- | -17.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.7871 | 0.7871 | -3.17% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.8129 | 0.8129 | 0.00% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8044 | 0.8044 | 0.00% | -- | -16.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8148 | 0.8148 | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.8441 | 0.8441 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.8800 | 0.8800 | -1.81% | -5.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.8962 | 0.8962 | 0.00% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-30 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-24 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-09-18 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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